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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 188.00 | 2 638.00 | 2 550.00 | 5 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 141 532.00 | | 141 532.00 | 141 532.00 |
AP Constructions | 302 339.00 | 81 493.00 | 220 846.00 | 302 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 567.00 | 891 698.00 | 560 869.00 | 1 452 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 093.00 | 774 691.00 | 281 402.00 | 1 056 093.00 |
AX Avances et acomptes | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 607.00 | 1 751 663.00 | 1 320 944.00 | 3 072 607.00 |
BT Marchandises | 1 122 510.00 | | 1 122 510.00 | 1 122 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 939.00 | 48 971.00 | 95 968.00 | 144 939.00 |
BZ Autres créances | 285 562.00 | 936.00 | 284 626.00 | 285 562.00 |
CF Disponibilités | 294 935.00 | | 294 935.00 | 294 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 421.00 | 49 907.00 | 1 822 514.00 | 1 872 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 028.00 | 1 801 570.00 | 3 143 458.00 | 4 945 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 536.00 | | 61 536.00 | 61 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 338 112.00 | 38 112.00 | | 1 338 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -595 944.00 | -654 124.00 | | -595 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 234.00 | 58 180.00 | | -441 234.00 |
DL TOTAL (I) | 304 745.00 | -554 021.00 | | 304 745.00 |
DP Provisions pour risques | 116 855.00 | 116 146.00 | | 116 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 855.00 | 116 146.00 | | 116 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 87.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 833.00 | 2 278 781.00 | | 1 468 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 606.00 | 816 987.00 | | 986 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 478.00 | 192 183.00 | | 221 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 943.00 | 334 814.00 | | 4 943.00 |
EA Autres dettes | 4 770.00 | 4 484.00 | | 4 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 518.00 | 5 830.00 | | 34 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 858.00 | 3 633 840.00 | | 2 721 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 458.00 | 3 195 965.00 | | 3 143 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 987 705.00 | |
FD Production vendue biens | | | 114 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 102 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 169 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 537 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 204 324.00 | |
GE Autres charges | | | 12 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 562 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 136.00 | 519 541.00 | | 4 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 020.00 | 1 651.00 | | 30 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 884.00 | 517 890.00 | | -25 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 173 341.00 | 11 241 879.00 | | 11 173 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 614 575.00 | 11 183 699.00 | | 11 614 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 234.00 | 58 180.00 | | -441 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 181.00 | | 172 427.00 | 2 900 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 072 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 813 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 675.00 | | | 142 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 080.00 | | 163 729.00 | 2 650 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 237.00 | | 8 698.00 | 102 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 776.00 | 173 887.00 | | 1 577 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | 1 038.00 | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 032.00 | 172 849.00 | | 1 575 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 146.00 | 26 508.00 | 25 799.00 | 116 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 146.00 | 26 508.00 | 25 799.00 | 116 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 508.00 | 25 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 606.00 | 986 606.00 | | 986 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 478.00 | 221 478.00 | | 221 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
UX Autres créances clients | 144 939.00 | 144 939.00 | | 144 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 1 468 833.00 | 1 468 833.00 | | 1 468 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 562.00 | 285 562.00 | | 285 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 373.00 | 454 975.00 | 49 399.00 | 504 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 184.00 | 2 721 184.00 | | 2 721 184.00 |