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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 443 975.00 | 388 233.00 | 55 742.00 | 443 975.00 |
040 Immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 625 079.00 | 398 027.00 | 227 052.00 | 625 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 917.00 | | 79 917.00 | 79 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 945.00 | 18 205.00 | 148 740.00 | 166 945.00 |
072 Créances – Autres | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
084 Disponibilités | 81 499.00 | | 81 499.00 | 81 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 144.00 | 18 205.00 | 313 939.00 | 332 144.00 |
110 Total général Actif | 957 223.00 | 416 232.00 | 540 991.00 | 957 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 710 366.00 | 582 502.00 | | 710 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 126.00 | 5 033.00 | | 12 126.00 |
222 Production stockée | 5 185.00 | -600.00 | | 5 185.00 |
224 Production immobilisée | | 2 200.00 | | |
230 Autres produits | 6 902.00 | 17 808.00 | | 6 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 734 579.00 | 606 943.00 | | 734 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 257 625.00 | 175 555.00 | | 257 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 107.00 | -8 105.00 | | -21 107.00 |
242 Autres charges externes. | 220 647.00 | 202 242.00 | | 220 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 823.00 | 4 571.00 | | 4 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 538.00 | 130 228.00 | | 138 538.00 |
252 Charges sociales | 55 677.00 | 51 338.00 | | 55 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 720.00 | 22 440.00 | | 25 720.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 211.00 | 1 570.00 | | 3 211.00 |
262 Autres charges | 168.00 | 83.00 | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 685 301.00 | 579 921.00 | | 685 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 278.00 | 27 022.00 | | 49 278.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 27.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 176.00 | | |
294 Charges financières | 1 661.00 | 1 846.00 | | 1 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 343.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 657.00 | 28 037.00 | | 45 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 606 064.00 | | | 606 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 157.00 | | | 141 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 461.00 | | | 92 461.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 224.00 | | | 2 224.00 |