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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 975.00 | | 290 975.00 | 290 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 975.00 | | 292 975.00 | 292 975.00 |
BT Marchandises | 196 878.00 | | 196 878.00 | 196 878.00 |
BZ Autres créances | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CF Disponibilités | 299 937.00 | | 299 937.00 | 299 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 789.00 | | 499 789.00 | 499 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 764.00 | | 792 764.00 | 792 764.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 629 343.00 | | | 629 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 408.00 | | | -36 408.00 |
DL TOTAL (I) | 693 035.00 | | | 693 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 554.00 | | | 73 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 729.00 | | | 99 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 764.00 | | | 792 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 729.00 | | | 99 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 406.00 | | 286 406.00 | 286 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 406.00 | | 286 406.00 | 286 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 745.00 | | | -15 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 582.00 | | | 286 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 990.00 | | | 322 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 408.00 | | | -36 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 825.00 | | | 308 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 825.00 | | | 308 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 554.00 | 73 554.00 | | 73 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 975.00 | | | 290 975.00 |
VP Divers | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 949.00 | 2 974.00 | 290 975.00 | 293 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 729.00 | 99 729.00 | | 99 729.00 |