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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 217.00 | 21 866.00 | 351.00 | 22 217.00 |
AN Terrains | 117 988.00 | 84 529.00 | 33 459.00 | 117 988.00 |
AP Constructions | 151 751.00 | 149 015.00 | 2 735.00 | 151 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 041.00 | 193 511.00 | 17 530.00 | 211 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 715 163.00 | 2 766 233.00 | 948 931.00 | 3 715 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 348.00 | | 118 348.00 | 118 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 592 029.00 | 3 215 154.00 | 1 376 874.00 | 4 592 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 404.00 | 17 292.00 | 672 112.00 | 689 404.00 |
BZ Autres créances | 117 860.00 | | 117 860.00 | 117 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 359.00 | 2 503.00 | 1 856.00 | 4 359.00 |
CF Disponibilités | 940 502.00 | | 940 502.00 | 940 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 151.00 | | 48 151.00 | 48 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 276.00 | 19 795.00 | 1 780 480.00 | 1 800 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 392 304.00 | 3 234 950.00 | 3 157 354.00 | 6 392 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 348.00 | | | 118 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
CU Autres participations | 255 250.00 | | 255 250.00 | 255 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 6 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 477 346.00 | 1 490 901.00 | | 1 477 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 216.00 | 60 445.00 | | 127 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 976.00 | 2 351.00 | | 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 537.00 | 1 959 697.00 | | 2 045 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 631.00 | 406 804.00 | | 442 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 322.00 | 27 212.00 | | 28 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 003.00 | 164 351.00 | | 266 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 861.00 | 374 077.00 | | 374 861.00 |
EA Autres dettes | | 3 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 111 817.00 | 975 850.00 | | 1 111 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 354.00 | 2 935 546.00 | | 3 157 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 389.00 | 802 601.00 | | 879 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 399 539.00 | | 583 489.00 | 4 399 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 000.00 | 4 592 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 000.00 | 4 195 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 037 994.00 | | 548 950.00 | 4 037 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 329.00 | | 34 539.00 | 339 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108 848.00 | 497 307.00 | 391 000.00 | 3 108 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 027.00 | 3 839.00 | | 18 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 821.00 | 493 468.00 | 391 000.00 | 3 090 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 307.00 | 1 194.00 | 9 209.00 | 25 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 948.00 | | 445.00 | 2 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 255.00 | 1 194.00 | 9 654.00 | 28 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 255.00 | 1 194.00 | 9 654.00 | 28 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 194.00 | 9 209.00 | |
UG ‐ Financières | | | 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 003.00 | 266 003.00 | | 266 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 873.00 | 115 873.00 | | 115 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 554.00 | 91 554.00 | | 91 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 668 761.00 | 668 761.00 | | 668 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
VB T. V. A. | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 631.00 | 210 202.00 | 232 429.00 | 442 631.00 |
VI Groupe et associés | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 174.00 | | | 304 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 210.00 | 97 210.00 | | 97 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
VW T.V.A. | 129 210.00 | 129 210.00 | | 129 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 817.00 | 879 389.00 | 232 429.00 | 1 111 817.00 |