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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 78 462.00 | 20 066.00 | 58 396.00 | 78 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 531.00 | 160 511.00 | 54 019.00 | 214 531.00 |
040 Immobilisations financières | 37 186.00 | | 37 186.00 | 37 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 178.00 | 180 577.00 | 149 601.00 | 330 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 315.00 | | 108 315.00 | 108 315.00 |
072 Créances – Autres | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
084 Disponibilités | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 831.00 | | 146 831.00 | 146 831.00 |
110 Total général Actif | 477 010.00 | 180 577.00 | 296 432.00 | 477 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 866.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -101 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 285.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 569.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 418.00 | 607 223.00 | | 299 418.00 |
222 Production stockée | -9 002.00 | -39 377.00 | | -9 002.00 |
224 Production immobilisée | | 70 394.00 | | |
230 Autres produits | 9 140.00 | 84.00 | | 9 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 556.00 | 638 324.00 | | 299 556.00 |
242 Autres charges externes. | 268 846.00 | 414 669.00 | | 268 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | 2 357.00 | | 1 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 960.00 | 127 078.00 | | 70 960.00 |
252 Charges sociales | 30 580.00 | 54 262.00 | | 30 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 598.00 | 32 897.00 | | 28 598.00 |
262 Autres charges | 288.00 | 531.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 288.00 | 631 793.00 | | 400 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -100 732.00 | 6 531.00 | | -100 732.00 |
280 Produits financiers | 1 150.00 | 1 410.00 | | 1 150.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 675.00 | | |
294 Charges financières | 1 473.00 | 1 649.00 | | 1 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | 431.00 | | 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 704.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -101 479.00 | 7 832.00 | | -101 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 519.00 | | | 519.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 659.00 | | | 344 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 569.00 | | | 65 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 075.00 | | | 85 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |