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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
BZ Autres créances | 173 437.00 | | 173 437.00 | 173 437.00 |
CF Disponibilités | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 816.00 | | 255 816.00 | 255 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 515.00 | | 262 515.00 | 262 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 406.00 | | | 338 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
DH Report à nouveau | -489 795.00 | | | -489 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 148.00 | | | -57 148.00 |
DL TOTAL (I) | -143 042.00 | | | -143 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 906.00 | | | 155 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 723.00 | | | 83 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 483.00 | | | 112 483.00 |
EA Autres dettes | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 556.00 | | | 405 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 515.00 | | | 262 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 700.00 | | | 396 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 309.00 | | 592 309.00 | 592 309.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 309.00 | | 612 309.00 | 612 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 100 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 412.00 | | | 87 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 412.00 | | | 117 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 527.00 | | | 79 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 094.00 | | | 103 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 327.00 | | | 843 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 475.00 | | | 900 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 148.00 | | | -57 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 369.00 | | | 178 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 670.00 | 6 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 248.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 422.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 422.00 | | | 164 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 613.00 | 490.00 | 148 102.00 | 147 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 365.00 | 490.00 | 140 854.00 | 140 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
6T Sur comptes clients | 83 449.00 | | 83 449.00 | 83 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 449.00 | | 83 449.00 | 83 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 801.00 | | 92 801.00 | 92 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 723.00 | 83 723.00 | | 83 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
UX Autres créances clients | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 72 451.00 | 72 451.00 | | 72 451.00 |
VC Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 155 906.00 | 155 906.00 | | 155 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 358.00 | 209 772.00 | 4 586.00 | 214 358.00 |
VW T.V.A. | 71 169.00 | 71 169.00 | | 71 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 700.00 | 396 700.00 | | 396 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
ST Autres comptes | 87 846.00 | | | 87 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
YT Sous‐traitance | 522.00 | | | 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 886.00 | | | 143 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 032.00 | | | 98 032.00 |