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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
AP Constructions | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 462.00 | 45 195.00 | 2 267.00 | 47 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 306.00 | 47 880.00 | 5 426.00 | 53 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 444.00 | 94 677.00 | 69 767.00 | 164 444.00 |
BT Marchandises | 139 872.00 | 9 000.00 | 130 872.00 | 139 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 329.00 | | 48 329.00 | 48 329.00 |
BZ Autres créances | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CF Disponibilités | 217 727.00 | | 217 727.00 | 217 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 198.00 | 9 000.00 | 401 198.00 | 410 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 642.00 | 103 677.00 | 470 965.00 | 574 642.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
DG Autres réserves | 354 349.00 | 87 564.00 | | 354 349.00 |
DH Report à nouveau | | 261 196.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 236.00 | 12 589.00 | | 7 236.00 |
DL TOTAL (I) | 370 530.00 | 370 294.00 | | 370 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 792.00 | 65 861.00 | | 65 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 487.00 | 14 341.00 | | 7 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 932.00 | 39 120.00 | | 26 932.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 1 224.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 435.00 | 124 905.00 | | 100 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 965.00 | 495 199.00 | | 470 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 792.00 | | | 65 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 741.00 | | 1 349.00 | 164 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 645.00 | 164 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 645.00 | 102 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 666.00 | | 1 349.00 | 102 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 921.00 | 7 402.00 | 1 645.00 | 88 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 921.00 | 7 402.00 | 1 645.00 | 88 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VI Groupe et associés | 65 792.00 | 65 792.00 | | 65 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 797.00 | 52 797.00 | | 52 797.00 |
VW T.V.A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 435.00 | 100 435.00 | | 100 435.00 |