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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 453.00 | 143 912.00 | 26 540.00 | 170 453.00 |
AP Constructions | 110 425.00 | 57 148.00 | 53 276.00 | 110 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 576.00 | 4 332.00 | 19 243.00 | 23 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 100 928.00 | 2 051 650.00 | 6 049 278.00 | 8 100 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 256 478.00 | | 1 256 478.00 | 1 256 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 816 274.00 | 2 257 044.00 | 7 559 229.00 | 9 816 274.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 296.00 | 25 720.00 | 1 996 576.00 | 2 022 296.00 |
BZ Autres créances | 3 145 389.00 | | 3 145 389.00 | 3 145 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 6 752 017.00 | | 6 752 017.00 | 6 752 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 770.00 | | 111 770.00 | 111 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 301 473.00 | 25 720.00 | 12 275 753.00 | 12 301 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 117 748.00 | 2 282 764.00 | 19 834 983.00 | 22 117 748.00 |
CU Autres participations | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 828 745.00 | 3 106 850.00 | | 4 828 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 223 287.00 | 1 977 895.00 | | 4 223 287.00 |
DL TOTAL (I) | 9 228 033.00 | 5 260 745.00 | | 9 228 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 378 989.00 | 1 644 203.00 | | 1 378 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 378 989.00 | 1 644 203.00 | | 1 378 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 771 979.00 | 1 858.00 | | 2 771 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 088.00 | 27 526.00 | | 27 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 312.00 | 2 374 280.00 | | 2 214 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 091 189.00 | 4 876 130.00 | | 4 091 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 581.00 | 5 463.00 | | 84 581.00 |
EA Autres dettes | 9 552.00 | 7 987.00 | | 9 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 257.00 | 87 000.00 | | 29 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 227 960.00 | 7 380 247.00 | | 9 227 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 834 983.00 | 14 285 196.00 | | 19 834 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FD Production vendue biens | 103 576.00 | | 103 576.00 | 103 576.00 |
FG Production vendue services | 29 963 504.00 | | 29 963 504.00 | 29 963 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 075 480.00 | | 30 075 480.00 | 30 075 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 152 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 275 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 444 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 146 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 378 989.00 | |
GE Autres charges | | | 8 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 052 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 100 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 100 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 184.00 | 24 566.00 | | 24 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 184.00 | 25 066.00 | | 24 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 511.00 | 125.00 | | 14 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 725.00 | 2 042.00 | | 31 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 236.00 | 2 167.00 | | 46 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 052.00 | 22 899.00 | | -22 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 950.00 | 543 859.00 | | 316 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 461 820.00 | 999 044.00 | | -1 461 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 181 026.00 | 30 057 457.00 | | 32 181 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 957 739.00 | 28 079 562.00 | | 27 957 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 223 287.00 | 1 977 895.00 | | 4 223 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 362 158.00 | 329 033.00 | | 362 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 233 870.00 | | 5 956 717.00 | 5 233 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 366.00 | | 7 087.00 | 163 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660 661.00 | | 5 949 629.00 | 3 660 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409 843.00 | | | 1 409 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 614.00 | 218 817.00 | 194 386.00 | 2 232 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 892.00 | 36 021.00 | | 107 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124 722.00 | 182 796.00 | 194 386.00 | 2 124 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 644 204.00 | 1 378 989.00 | 1 644 204.00 | 1 644 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 312.00 | 2 214 312.00 | | 2 214 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 749 430.00 | 1 749 430.00 | | 1 749 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 048 102.00 | 2 048 102.00 | | 2 048 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 581.00 | 84 581.00 | | 84 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
UP Prêts | 1 256 478.00 | 389 975.00 | 866 504.00 | 1 256 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 995 445.00 | 1 995 445.00 | | 1 995 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175 036.00 | 175 036.00 | | 175 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VB T. V. A. | 136 501.00 | 136 501.00 | | 136 501.00 |
VC Groupe et associés | 278 336.00 | 278 336.00 | | 278 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 769 055.00 | 267 706.00 | 1 352 379.00 | 2 769 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 766 980.00 | | | 2 766 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 722.00 | 380 722.00 | | 380 722.00 |
VP Divers | 2 038 767.00 | 2 038 767.00 | | 2 038 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 108.00 | 293 108.00 | | 293 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 993.00 | 120 993.00 | | 120 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 770.00 | 111 770.00 | | 111 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 536 799.00 | 5 669 430.00 | 867 369.00 | 6 536 799.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 200 872.00 | 6 699 523.00 | 1 086 748.00 | 9 200 872.00 |