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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 382.00 | 938.00 | 1 445.00 | 2 382.00 |
AH Fonds commercial | 146 808.00 | | 146 808.00 | 146 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 802.00 | 29 894.00 | 10 908.00 | 40 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 367.00 | 274 872.00 | 69 495.00 | 344 367.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BF Prêts | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 415.00 | 305 704.00 | 277 711.00 | 583 415.00 |
BT Marchandises | 2 060 641.00 | 178 207.00 | 1 882 434.00 | 2 060 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 067.00 | 23 801.00 | 1 373 266.00 | 1 397 067.00 |
BZ Autres créances | 315 167.00 | | 315 167.00 | 315 167.00 |
CF Disponibilités | 2 458 969.00 | | 2 458 969.00 | 2 458 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 249 134.00 | 202 008.00 | 6 047 126.00 | 6 249 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 832 549.00 | 507 712.00 | 6 324 837.00 | 6 832 549.00 |
CU Autres participations | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 050.00 | 253 050.00 | | 253 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 226.00 | 62 226.00 | | 62 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
DG Autres réserves | 2 370 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 960.00 | 185 890.00 | | 186 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 395.00 | 121 070.00 | | 93 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 936.00 | 2 897 541.00 | | 2 990 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 795.00 | 40 713.00 | | 1 567 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 045.00 | 82 221.00 | | 227 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 672.00 | 1 331 449.00 | | 1 371 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 812.00 | 181 726.00 | | 159 812.00 |
EA Autres dettes | 7 578.00 | 19 397.00 | | 7 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 333 901.00 | 1 655 507.00 | | 3 333 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 324 837.00 | 4 553 048.00 | | 6 324 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 296 257.00 | 1 634 226.00 | | 3 296 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 413.00 | | 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 864 918.00 | | 6 864 918.00 | 6 864 918.00 |
FG Production vendue services | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 887 080.00 | | 6 887 080.00 | 6 887 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 052 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 695 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 487.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 933 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 753.00 | 7 692.00 | | 5 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 890.00 | 1 042.00 | | 1 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 643.00 | 8 733.00 | | 7 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 558.00 | 3 818.00 | | 3 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 558.00 | 3 818.00 | | 3 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 085.00 | 4 916.00 | | 4 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 993.00 | 46 223.00 | | 28 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 070 978.00 | 7 815 353.00 | | 7 070 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 977 583.00 | 7 694 283.00 | | 6 977 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 395.00 | 121 070.00 | | 93 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 912.00 | | 64 419.00 | 539 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232.00 | 49 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 916.00 | 583 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134.00 | 149 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 550.00 | 385 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 837.00 | | 1 488.00 | 147 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 789.00 | | 62 931.00 | 342 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 287.00 | | | 49 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 547.00 | 32 841.00 | 20 684.00 | 293 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | 43.00 | 134.00 | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 519.00 | 32 797.00 | 20 550.00 | 292 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 672.00 | 1 371 672.00 | | 1 371 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 812.00 | 159 812.00 | | 159 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 622.00 | 234 622.00 | | 234 622.00 |
UP Prêts | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 067.00 | 1 397 067.00 | | 1 397 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 449.00 | 1 529 805.00 | 37 644.00 | 1 567 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 551 000.00 | | | 1 551 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 167.00 | 315 167.00 | | 315 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 769.00 | 1 729 524.00 | 33 244.00 | 1 762 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 901.00 | 3 296 257.00 | 37 644.00 | 3 333 901.00 |