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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 1 097 633.00 | 460 392.00 | 637 241.00 | 1 097 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 926.00 | | 180 926.00 | 180 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 748.00 | 460 393.00 | 942 355.00 | 1 402 748.00 |
BZ Autres créances | 1 490 988.00 | | 1 490 988.00 | 1 490 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 948.00 | | 1 524 948.00 | 1 524 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 697.00 | 460 393.00 | 2 467 304.00 | 2 927 697.00 |
CU Autres participations | 2 231.00 | 1.00 | 2 230.00 | 2 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 114 861.00 | -35 404.00 | | 114 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 433.00 | 151 215.00 | | 99 433.00 |
DL TOTAL (I) | 224 744.00 | 125 311.00 | | 224 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059 227.00 | 663 616.00 | | 2 059 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 393.00 | 212 245.00 | | 159 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 837.00 | 20 680.00 | | 17 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 103.00 | 54 121.00 | | 6 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 560.00 | 950 662.00 | | 2 242 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 304.00 | 1 075 972.00 | | 2 467 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 889.00 | 234 798.00 | | 437 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 212 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 587.00 | |
GE Autres charges | | | 11 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 767.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 130 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 294.00 | 14 803.00 | | 62 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 263.00 | 1 492.00 | | 108 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 242.00 | 22 019.00 | | 70 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 021.00 | -20 528.00 | | 38 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 718.00 | | 77 031.00 | 1 325 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 592.00 | | | 1 219 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 126.00 | | 77 031.00 | 106 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 805.00 | 36 587.00 | | 423 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 805.00 | 36 587.00 | | 423 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 926.00 | | 180 926.00 | 180 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 026 241.00 | 221 570.00 | 465 671.00 | 2 026 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 060 000.00 | | | 2 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 634.00 | | | 694 634.00 |
VP Divers | 1 490 988.00 | 1 490 988.00 | | 1 490 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 914.00 | 1 490 988.00 | 180 926.00 | 1 671 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 560.00 | 437 889.00 | 465 671.00 | 2 242 560.00 |