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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 560.00 | 4 130.00 | 3 430.00 | 7 560.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 543.00 | 88 849.00 | 17 694.00 | 106 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 178.00 | 97 515.00 | 114 663.00 | 212 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
BZ Autres créances | 224 834.00 | | 224 834.00 | 224 834.00 |
CF Disponibilités | 133 282.00 | | 133 282.00 | 133 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 118.00 | | 476 118.00 | 476 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 297.00 | 97 515.00 | 590 781.00 | 688 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 905.00 | 4 536.00 | 75 369.00 | 79 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 378.00 | 8 186.00 | | 8 378.00 |
DH Report à nouveau | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 106.00 | 83 989.00 | | 57 106.00 |
DL TOTAL (I) | 163 110.00 | 189 801.00 | | 163 110.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 047.00 | 22 253.00 | | 9 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 583.00 | 372.00 | | 7 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | 31 494.00 | | 2 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 888.00 | 64 726.00 | | 62 888.00 |
EA Autres dettes | 333 392.00 | 471 150.00 | | 333 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 171.00 | 589 994.00 | | 415 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 781.00 | 792 296.00 | | 590 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 725.00 | 407 588.00 | | 632 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 736.00 | | 59 442.00 | 152 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 460.00 | | 57 445.00 | 22 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 546.00 | | 1 997.00 | 104 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 167.00 | 13 348.00 | 97 515.00 | 84 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12.00 | 4 524.00 | 4 536.00 | 12.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | 2 520.00 | 4 130.00 | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 545.00 | 6 304.00 | 88 849.00 | 82 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 036.00 | 68 036.00 | | 68 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 911.00 | 433 911.00 | | 433 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
UX Autres créances clients | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
VI Groupe et associés | 118 766.00 | 118 766.00 | | 118 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 834.00 | 224 834.00 | | 224 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 886.00 | 327 886.00 | | 327 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 725.00 | 632 725.00 | | 632 725.00 |