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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 018.00 | 228 102.00 | 69 916.00 | 298 018.00 |
AH Fonds commercial | 86 735.00 | | 86 735.00 | 86 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 232.00 | 93 453.00 | 12 779.00 | 106 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 365.00 | 321 555.00 | 169 810.00 | 491 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 123.00 | 49 583.00 | 263 540.00 | 313 123.00 |
BZ Autres créances | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CF Disponibilités | 606 945.00 | | 606 945.00 | 606 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 783.00 | 49 583.00 | 907 201.00 | 956 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 148.00 | 371 138.00 | 1 077 010.00 | 1 448 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 216 999.00 | 214 607.00 | | 216 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 725.00 | 152 392.00 | | 148 725.00 |
DL TOTAL (I) | 429 325.00 | 430 600.00 | | 429 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 272.00 | 81.00 | | 70 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 290.00 | 27 473.00 | | 56 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 172.00 | 240 819.00 | | 257 172.00 |
EA Autres dettes | 10 165.00 | 11 176.00 | | 10 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 785.00 | 240 535.00 | | 253 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 685.00 | 523 437.00 | | 647 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 010.00 | 954 037.00 | | 1 077 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
FG Production vendue services | 1 409 677.00 | | 1 409 677.00 | 1 409 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 547.00 | | 1 410 547.00 | 1 410 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 250.00 | |
GE Autres charges | | | 6 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 061.00 | 42 164.00 | | 51 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 468.00 | 1 406 757.00 | | 1 428 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 743.00 | 1 254 365.00 | | 1 279 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 725.00 | 152 392.00 | | 148 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 462.00 | | 10 903.00 | 480 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 817.00 | | 5 935.00 | 378 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 264.00 | | 4 968.00 | 101 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 991.00 | 25 564.00 | | 295 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 185.00 | 17 918.00 | | 210 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 807.00 | 7 646.00 | | 85 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 333.00 | 7 250.00 | | 42 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 333.00 | 7 250.00 | | 42 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 333.00 | 7 250.00 | | 42 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 290.00 | 56 290.00 | | 56 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 987.00 | 112 987.00 | | 112 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 082.00 | 65 082.00 | | 65 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 785.00 | 253 785.00 | | 253 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 312 984.00 | 312 984.00 | | 312 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VI Groupe et associés | 70 272.00 | 70 272.00 | | 70 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 219.00 | 349 838.00 | 381.00 | 350 219.00 |
VW T.V.A. | 58 265.00 | 58 265.00 | | 58 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 685.00 | 647 685.00 | | 647 685.00 |