| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 683.00 | 14 589.00 | 93.00 | 14 683.00 |
AN Terrains | 390 113.00 | 10 777.00 | 379 335.00 | 390 113.00 |
AP Constructions | 2 622 986.00 | 2 331 771.00 | 291 215.00 | 2 622 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 730.00 | 493 775.00 | 26 954.00 | 520 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 124.00 | 78 193.00 | 3 931.00 | 82 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662 594.00 | 2 929 108.00 | 733 486.00 | 3 662 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
BT Marchandises | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 502.00 | | 26 502.00 | 26 502.00 |
BZ Autres créances | 1 067 169.00 | | 1 067 169.00 | 1 067 169.00 |
CF Disponibilités | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 547.00 | | 1 162 547.00 | 1 162 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 142.00 | 2 929 108.00 | 1 896 033.00 | 4 825 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
DH Report à nouveau | -30 611.00 | 3 274.00 | | -30 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 104.00 | -1 890.00 | | -1 104.00 |
DL TOTAL (I) | 13 625.00 | 46 725.00 | | 13 625.00 |
DP Provisions pour risques | 74 520.00 | 71 254.00 | | 74 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 763.00 | 71 254.00 | | 122 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192.00 | 1 465.00 | | 1 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 359.00 | 4 123 748.00 | | 1 344 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 163.00 | 13 991.00 | | 4 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 437.00 | 158 733.00 | | 211 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 540.00 | 160 529.00 | | 163 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 798.00 | 6 593.00 | | 29 798.00 |
EA Autres dettes | 5 153.00 | 1 544.00 | | 5 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 644.00 | 4 466 606.00 | | 1 759 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 033.00 | 4 584 587.00 | | 1 896 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 480.00 | 4 452 615.00 | | 1 755 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192.00 | 1 465.00 | | 1 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 352.00 | | 44 352.00 | 44 352.00 |
FG Production vendue services | 1 320 228.00 | | 1 320 228.00 | 1 320 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 581.00 | | 1 364 581.00 | 1 364 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 768.00 | |
GE Autres charges | | | 77 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 179.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 585.00 | 136.00 | | 10 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 585.00 | 136.00 | | 20 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 115.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 281.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 11 397.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 376.00 | -11 261.00 | | 20 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 586.00 | 1 346 004.00 | | 1 536 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 690.00 | 1 347 894.00 | | 1 537 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 104.00 | -1 890.00 | | -1 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 599 354.00 | | 80 309.00 | 3 599 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 393.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 924.00 | 11 144.00 | 3 662 594.00 | 5 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 924.00 | 3 751.00 | 3 647 911.00 | 5 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 584 671.00 | | 72 915.00 | 3 584 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 393.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873 647.00 | 59 211.00 | 3 751.00 | 2 873 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 589.00 | 1 000.00 | | 13 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 860 057.00 | 58 211.00 | 3 751.00 | 2 860 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 254.00 | 112 763.00 | 61 254.00 | 71 254.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 71 254.00 | 122 763.00 | 71 254.00 | 71 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 768.00 | 61 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 437.00 | 211 437.00 | | 211 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 968.00 | 54 968.00 | | 54 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 274.00 | 89 274.00 | | 89 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
UX Autres créances clients | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | | | 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | | | 823.00 |
VB T. V. A. | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 262.00 | | | 1 014 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 344 359.00 | 1 344 359.00 | | 1 344 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 609.00 | | | 609.00 |
VP Divers | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 124.00 | 1 102 124.00 | | 1 102 124.00 |
VW T.V.A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 480.00 | 1 755 480.00 | | 1 755 480.00 |