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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 411.00 | 8 400.00 | 2 011.00 | 10 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 565.00 | 29 567.00 | 3 998.00 | 33 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 538.00 | 116 351.00 | 69 187.00 | 185 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | 2 680.00 | 150.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 344.00 | 156 997.00 | 125 347.00 | 282 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 789.00 | 335 689.00 | 749 100.00 | 1 084 789.00 |
BZ Autres créances | 56 797.00 | | 56 797.00 | 56 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 067.00 | | 400 067.00 | 400 067.00 |
CF Disponibilités | 316 033.00 | | 316 033.00 | 316 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 117.00 | 335 689.00 | 1 545 428.00 | 1 881 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 460.00 | 492 686.00 | 1 670 774.00 | 2 163 460.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 42 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
DG Autres réserves | 676 369.00 | 677 634.00 | | 676 369.00 |
DH Report à nouveau | 184 589.00 | 184 589.00 | | 184 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 477.00 | 70 739.00 | | 24 477.00 |
DL TOTAL (I) | 982 863.00 | 1 028 389.00 | | 982 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 762.00 | 31 906.00 | | 16 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 487.00 | 266 415.00 | | 293 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 851.00 | 399 525.00 | | 341 851.00 |
EA Autres dettes | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 911.00 | 710 516.00 | | 687 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 774.00 | 1 738 905.00 | | 1 670 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
FD Production vendue biens | -66.00 | | -66.00 | -66.00 |
FG Production vendue services | 4 369 848.00 | | 4 369 848.00 | 4 369 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 388 843.00 | | 4 388 843.00 | 4 388 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 418 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 392 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | 8 800.00 | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 917.00 | 9 800.00 | | 12 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | 162.00 | | 1 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | 8 995.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | 9 157.00 | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 847.00 | 643.00 | | 10 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 616.00 | 34 884.00 | | 12 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 431 474.00 | 3 079 410.00 | | 4 431 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 997.00 | 3 008 671.00 | | 4 406 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 477.00 | 70 739.00 | | 24 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 118.00 | | 14 595.00 | 268 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 282 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | 219 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 878.00 | | 14 595.00 | 204 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 830.00 | | | 52 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 889.00 | 22 457.00 | 29.00 | 131 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 012.00 | 2 388.00 | | 6 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 877.00 | 20 069.00 | 29.00 | 125 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
6T Sur comptes clients | 335 689.00 | | | 335 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 368.00 | | | 338 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 368.00 | | | 338 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 487.00 | 293 487.00 | | 293 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 354.00 | 69 354.00 | | 69 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 349.00 | 123 349.00 | | 123 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 789.00 | 1 084 789.00 | | 1 084 789.00 |
VB T. V. A. | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 177.00 | 1 114 347.00 | 2 830.00 | 1 117 177.00 |
VW T.V.A. | 90 635.00 | 90 635.00 | | 90 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 541.00 | 656 541.00 | | 656 541.00 |