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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 690.00 | 160 705.00 | 985.00 | 161 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 215.00 | 88 611.00 | 56 604.00 | 145 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 528.00 | 249 316.00 | 68 212.00 | 317 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 032.00 | | 45 032.00 | 45 032.00 |
BZ Autres créances | 600 776.00 | | 600 776.00 | 600 776.00 |
CF Disponibilités | 395 844.00 | | 395 844.00 | 395 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 652.00 | | 1 041 652.00 | 1 041 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 181.00 | 249 316.00 | 1 109 865.00 | 1 359 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 670.00 | 79 670.00 | | 79 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 755.00 | 154 755.00 | | 154 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
DH Report à nouveau | -1 136 663.00 | -1 212 592.00 | | -1 136 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 295.00 | 75 929.00 | | 185 295.00 |
DL TOTAL (I) | -676 701.00 | -861 996.00 | | -676 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 920.00 | 1 587 604.00 | | 1 602 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 654.00 | 27 260.00 | | 13 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 959.00 | 15 381.00 | | 14 959.00 |
EA Autres dettes | 155 034.00 | 288 007.00 | | 155 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 566.00 | 1 918 252.00 | | 1 786 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 865.00 | 1 056 257.00 | | 1 109 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 602 920.00 | | | 1 602 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 24 000.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 24 000.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 690.00 | -24 000.00 | | 4 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 683.00 | 259 486.00 | | 335 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 388.00 | 183 557.00 | | 150 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 295.00 | 75 929.00 | | 185 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 528.00 | | | 317 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 906.00 | | | 306 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 149.00 | 47 167.00 | | 202 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 149.00 | 47 167.00 | | 202 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 034.00 | 155 034.00 | | 155 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 600 030.00 | 600 030.00 | | 600 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 302 920.00 | 1 302 920.00 | | 1 302 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 808.00 | 645 808.00 | 3 000.00 | 648 808.00 |
VW T.V.A. | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 566.00 | 1 486 566.00 | 300 000.00 | 1 786 566.00 |