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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 147.00 | 6 129.00 | 4 018.00 | 10 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 150.00 | 1 550.00 | 2 600.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 731.00 | 7 679.00 | 1 688 051.00 | 1 695 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BZ Autres créances | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CF Disponibilités | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 303.00 | 7 679.00 | 1 708 624.00 | 1 716 303.00 |
CU Autres participations | 1 681 433.00 | | 1 681 433.00 | 1 681 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 336 515.00 | 592 770.00 | | 1 336 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 816.00 | 743 746.00 | | 72 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 331.00 | 1 578 515.00 | | 1 651 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 512.00 | 13 524.00 | | 11 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 781.00 | 70 438.00 | | 45 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 293.00 | 189 795.00 | | 57 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 624.00 | 1 768 310.00 | | 1 708 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 293.00 | 189 795.00 | | 57 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 872.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 435.00 | 18 940.00 | | 21 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 752.00 | 1 085 427.00 | | 444 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 936.00 | 341 682.00 | | 371 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 816.00 | 743 746.00 | | 72 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 731.00 | | | 1 695 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681 433.00 | | | 1 681 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 807.00 | 2 872.00 | | 4 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 717.00 | 2 412.00 | | 3 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | 460.00 | | 1 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VW T.V.A. | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |