| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 212 248.00 | | 1 212 248.00 | 1 212 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 505.00 | 46 634.00 | 66 871.00 | 113 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 646.00 | 1 054 742.00 | 140 905.00 | 1 195 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 863.00 | | 144 863.00 | 144 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 425.00 | | 124 425.00 | 124 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 640.00 | 1 162 732.00 | 2 473 907.00 | 3 636 640.00 |
BT Marchandises | 401 401.00 | | 401 401.00 | 401 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 175.00 | | 350 175.00 | 350 175.00 |
BZ Autres créances | 286 265.00 | | 286 265.00 | 286 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 73 583.00 | | 73 583.00 | 73 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 705.00 | | 66 705.00 | 66 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 195.00 | | 1 205 195.00 | 1 205 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 835.00 | 1 162 732.00 | 3 679 102.00 | 4 841 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 863.00 | | | 144 863.00 |
CU Autres participations | 841 596.00 | 57 000.00 | 784 596.00 | 841 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 749.00 | 27 949.00 | | 33 749.00 |
DG Autres réserves | 1 121 794.00 | 1 011 591.00 | | 1 121 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 830.00 | 116 003.00 | | 62 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 374.00 | 2 355 544.00 | | 2 418 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 936.00 | 422 069.00 | | 309 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 649.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 903.00 | 625 275.00 | | 669 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 757.00 | 167 420.00 | | 168 757.00 |
EA Autres dettes | 112 133.00 | 247 254.00 | | 112 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 729.00 | 1 466 369.00 | | 1 260 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 102.00 | 3 821 912.00 | | 3 679 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 317.00 | 1 240 934.00 | | 1 090 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 893.00 | 916.00 | | 6 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 590 386.00 | | 46 383.00 | 3 590 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 1 110 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 3 636 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 088.00 | | | 1 215 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 879.00 | | 44 273.00 | 1 264 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 903.00 | | 2 110.00 | 1 108 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 087.00 | 112 645.00 | | 993 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 890.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 621.00 | 111 756.00 | | 989 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 903.00 | 669 903.00 | | 669 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 072.00 | 83 072.00 | | 83 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 133.00 | 112 133.00 | | 112 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 863.00 | 144 863.00 | | 144 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 425.00 | | | 124 425.00 |
UX Autres créances clients | 350 175.00 | | | 350 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 85 029.00 | | | 85 029.00 |
VC Groupe et associés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 765.00 | 132 353.00 | 170 412.00 | 302 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 844.00 | | | 217 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 907.00 | | | 166 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 705.00 | | | 66 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 433.00 | 848 008.00 | 124 425.00 | 972 433.00 |
VW T.V.A. | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 729.00 | 1 090 317.00 | 170 412.00 | 1 260 729.00 |