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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 157.00 | 6 415.00 | 3 742.00 | 10 157.00 |
AP Constructions | 2 162 633.00 | 2 026 722.00 | 135 911.00 | 2 162 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 905.00 | 64 299.00 | 16 606.00 | 80 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 729.00 | 691 634.00 | 46 094.00 | 737 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | -328.00 | | -328.00 | -328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 410.00 | 2 789 070.00 | 310 340.00 | 3 099 410.00 |
BT Marchandises | 1 275 299.00 | 574 367.00 | 700 932.00 | 1 275 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 034.00 | 14 511.00 | 11 523.00 | 26 034.00 |
BZ Autres créances | 3 491 898.00 | 14 233.00 | 3 477 665.00 | 3 491 898.00 |
CF Disponibilités | 43 589.00 | | 43 589.00 | 43 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 841 485.00 | 603 111.00 | 4 238 374.00 | 4 841 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 940 895.00 | 3 392 181.00 | 4 548 714.00 | 7 940 895.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
DG Autres réserves | 3 247 371.00 | 2 727 996.00 | | 3 247 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 585.00 | 519 375.00 | | -212 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 787.00 | 3 478 372.00 | | 3 265 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 902.00 | 4 396.00 | | 4 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 902.00 | 4 396.00 | | 4 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239.00 | 11 714.00 | | 1 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 351.00 | 4 512.00 | | 5 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 168.00 | 610 723.00 | | 489 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 713.00 | 399 028.00 | | 367 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 941.00 | | |
EA Autres dettes | 414 553.00 | 1 231 154.00 | | 414 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 025.00 | 2 285 073.00 | | 1 278 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 548 714.00 | 5 767 841.00 | | 4 548 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 713 550.00 | | 7 713 550.00 | 7 713 550.00 |
FG Production vendue services | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 716 462.00 | | 7 716 462.00 | 7 716 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 891 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 011 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 603 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 4 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 108 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 734.00 | 14 254.00 | | 5 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 734.00 | 14 254.00 | | 5 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 9 088.00 | | 1 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | 9 088.00 | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 533.00 | 5 166.00 | | 4 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 296 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 897 377.00 | 8 049 929.00 | | 7 897 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 109 961.00 | 7 530 554.00 | | 8 109 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 585.00 | 519 375.00 | | -212 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 067 931.00 | | 50 366.00 | 3 067 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 886.00 | 105 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 887.00 | 3 099 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 001.00 | 2 983 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 140.00 | | 1 017.00 | 9 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 914.00 | | 49 349.00 | 2 947 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 877.00 | | | 110 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743 901.00 | 45 176.00 | 7.00 | 2 743 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 502.00 | 1 913.00 | | 4 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 739 399.00 | 43 263.00 | 7.00 | 2 739 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 396.00 | 506.00 | | 4 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 032.00 | 574 366.00 | 159 031.00 | 159 032.00 |
6T Sur comptes clients | 648.00 | 14 496.00 | 634.00 | 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 274.00 | 14 232.00 | 6 274.00 | 6 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 954.00 | 603 094.00 | 165 939.00 | 165 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 350.00 | 603 600.00 | 165 939.00 | 170 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603 602.00 | 165 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 168.00 | 489 168.00 | | 489 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 259.00 | 74 259.00 | | 74 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 094.00 | 79 094.00 | | 79 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 094.00 | 55 094.00 | | 55 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
UX Autres créances clients | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124.00 | 1.00 | 123.00 | 124.00 |
VB T. V. A. | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VC Groupe et associés | 2 937 472.00 | 44 528.00 | 2 892 944.00 | 2 937 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 359 459.00 | 359 459.00 | | 359 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 705.00 | 538 705.00 | | 538 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 614 066.00 | 629 529.00 | 2 984 536.00 | 3 614 066.00 |
VW T.V.A. | 174 962.00 | 174 962.00 | | 174 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 674.00 | 1 272 674.00 | | 1 272 674.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |