| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 809.00 | 10 846.00 | 21 963.00 | 32 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 963.00 | 65 533.00 | 61 430.00 | 126 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 472.00 | 77 369.00 | 102 104.00 | 179 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 771.00 | | 76 771.00 | 76 771.00 |
BN En cours de production de biens | 33 137.00 | | 33 137.00 | 33 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 777.00 | 42 208.00 | 822 569.00 | 864 777.00 |
BZ Autres créances | 191 110.00 | 50 043.00 | 141 067.00 | 191 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 639.00 | 92 251.00 | 1 096 388.00 | 1 188 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 111.00 | 169 619.00 | 1 198 492.00 | 1 368 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
CU Autres participations | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 102 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 83 056.00 | 67 622.00 | | 83 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 691.00 | 73 634.00 | | 59 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 332.00 | | |
DL TOTAL (I) | 302 947.00 | 253 788.00 | | 302 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 416.00 | 97 682.00 | | 99 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 238.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 752.00 | 189 085.00 | | 269 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 045.00 | 336 664.00 | | 332 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 973.00 | 115 337.00 | | 175 973.00 |
EA Autres dettes | 8 421.00 | 636.00 | | 8 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 545.00 | 739 643.00 | | 895 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 492.00 | 993 431.00 | | 1 198 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 637.00 | 535 251.00 | | 593 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 006.00 | 73 925.00 | | 53 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 248 135.00 | | 2 248 135.00 | 2 248 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 135.00 | | 2 248 135.00 | 2 248 135.00 |
FM Production stockée | | | -21 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 509.00 | |
GE Autres charges | | | 20 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 846.00 | 46 359.00 | | 22 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 637.00 | 13 496.00 | | 9 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 832.00 | 500.00 | | 12 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 469.00 | 13 996.00 | | 22 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 096.00 | 5 388.00 | | 6 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 583.00 | 5 388.00 | | 11 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 885.00 | 8 608.00 | | 10 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 617.00 | 7 249.00 | | 11 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 581.00 | 2 574 871.00 | | 2 271 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 890.00 | 2 501 236.00 | | 2 211 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 691.00 | 73 634.00 | | 59 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 732.00 | 29 229.00 | | 30 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 917.00 | | 47 164.00 | 190 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 609.00 | 179 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 609.00 | 159 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 216.00 | | 47 164.00 | 171 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 236.00 | 23 989.00 | 53 857.00 | 107 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 246.00 | 23 989.00 | 53 857.00 | 106 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 699.00 | 12 509.00 | | 29 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 043.00 | | | 50 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 742.00 | 12 509.00 | | 79 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 742.00 | 12 509.00 | | 79 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 045.00 | 332 045.00 | | 332 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 774 427.00 | | | 774 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 350.00 | | | 90 350.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 410.00 | 14 255.00 | 32 156.00 | 46 410.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
VP Divers | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 389.00 | | | 160 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 092.00 | 1 061 092.00 | | 1 061 092.00 |
VW T.V.A. | 118 808.00 | 118 808.00 | | 118 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 793.00 | 593 637.00 | 32 156.00 | 625 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |