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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 296.00 | 303 046.00 | 98 251.00 | 401 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 302.00 | 220 390.00 | 139 912.00 | 360 302.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 962.00 | 535 257.00 | 291 755.00 | 826 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 643.00 | 130 938.00 | 196 705.00 | 327 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 381.00 | | 218 381.00 | 218 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 176.00 | | 845 176.00 | 845 176.00 |
BZ Autres créances | 159 219.00 | | 159 219.00 | 159 219.00 |
CF Disponibilités | 719 981.00 | | 719 981.00 | 719 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 905.00 | 136 938.00 | 2 145 967.00 | 2 282 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 867.00 | 666 145.00 | 2 437 722.00 | 3 103 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 575 501.00 | 1 187 633.00 | | 1 575 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 851.00 | 587 867.00 | | 17 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 952.00 | 1 958 101.00 | | 1 775 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 351.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 518.00 | 383 739.00 | | 319 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 917.00 | 330 721.00 | | 341 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 770.00 | 733 057.00 | | 661 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 722.00 | 2 691 158.00 | | 2 437 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 049 758.00 | 290 199.00 | 5 339 958.00 | 5 049 758.00 |
FG Production vendue services | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 079 619.00 | 290 199.00 | 5 369 819.00 | 5 079 619.00 |
FM Production stockée | | | 114 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 491 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 410 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 707.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 383 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 352.00 | 403 617.00 | | 16 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 2 243.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 252.00 | 405 860.00 | | 17 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 573.00 | 99 949.00 | | 96 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 939.00 | 99 949.00 | | 102 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 688.00 | 305 911.00 | | -85 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 740.00 | 69 876.00 | | -1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 575 739.00 | 7 940 874.00 | | 5 575 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 557 888.00 | 7 353 006.00 | | 5 557 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 851.00 | 587 867.00 | | 17 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 272.00 | 10 553.00 | | 8 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 938.00 | | | 130 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 938.00 | | | 130 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 518.00 | 319 518.00 | | 319 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 916.00 | 141 916.00 | | 141 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010 899.00 | 1 010 899.00 | | 1 010 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 492.00 | 1 010 899.00 | 53 592.00 | 1 064 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 770.00 | 661 770.00 | | 661 770.00 |