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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 238.00 | 27 539.00 | 699.00 | 28 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 113.00 | 206 487.00 | 3 626.00 | 210 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 473.00 | 234 026.00 | 12 447.00 | 246 473.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 860.00 | | 135 860.00 | 135 860.00 |
BZ Autres créances | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
CF Disponibilités | 67 542.00 | | 67 542.00 | 67 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 522.00 | | 259 522.00 | 259 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 995.00 | 234 026.00 | 271 969.00 | 505 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 251.00 | 13 796.00 | | 39 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 074.00 | 25 455.00 | | -41 074.00 |
DL TOTAL (I) | 42 177.00 | 83 251.00 | | 42 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 305.00 | | | 100 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 919.00 | 74 254.00 | | 69 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 569.00 | 38 909.00 | | 53 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 792.00 | 119 163.00 | | 229 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 969.00 | 202 414.00 | | 271 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 792.00 | 119 163.00 | | 229 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 677.00 | | 448 677.00 | 448 677.00 |
FG Production vendue services | 60 297.00 | | 60 297.00 | 60 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 974.00 | | 508 974.00 | 508 974.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 064.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 143.00 | 690 335.00 | | 534 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 218.00 | 664 881.00 | | 575 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 074.00 | 25 455.00 | | -41 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 278.00 | | 1 321.00 | 245 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 246 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 238 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 156.00 | | 1 321.00 | 237 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 088.00 | 2 064.00 | 126.00 | 232 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 088.00 | 2 064.00 | 126.00 | 232 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 919.00 | 69 919.00 | | 69 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
UX Autres créances clients | 135 860.00 | 135 860.00 | | 135 860.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VC Groupe et associés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 583.00 | 163 461.00 | 8 122.00 | 171 583.00 |
VW T.V.A. | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 792.00 | 229 792.00 | | 229 792.00 |