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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 479.00 | 86 987.00 | 21 492.00 | 108 479.00 |
040 Immobilisations financières | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 720.00 | 86 987.00 | 121 733.00 | 208 720.00 |
060 Stock marchandises | 37 214.00 | 3 238.00 | 33 976.00 | 37 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 520.00 | 2 731.00 | 33 789.00 | 36 520.00 |
072 Créances – Autres | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
084 Disponibilités | 39 613.00 | | 39 613.00 | 39 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 478.00 | 5 969.00 | 138 509.00 | 144 478.00 |
110 Total général Actif | 353 198.00 | 92 956.00 | 260 242.00 | 353 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 802.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 939.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 413.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 784.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 338.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 477.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 601.00 | | | 601.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 592.00 | | | 592.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 955.00 | | | 197 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 521.00 | | | 521.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 472.00 | | | 472.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |