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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 264.00 | 57 078.00 | 18 186.00 | 75 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 697.00 | 22 926.00 | 28 771.00 | 51 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 225.00 | 81 797.00 | 67 427.00 | 149 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
BN En cours de production de biens | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 999.00 | | 87 999.00 | 87 999.00 |
BZ Autres créances | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 110 133.00 | | 110 133.00 | 110 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 404.00 | | 242 404.00 | 242 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 628.00 | 81 797.00 | 309 831.00 | 391 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
DH Report à nouveau | 230 764.00 | 216 841.00 | | 230 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370.00 | 13 923.00 | | 370.00 |
DL TOTAL (I) | 240 932.00 | 240 562.00 | | 240 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 263.00 | 20 444.00 | | 14 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133.00 | 475.00 | | 2 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 619.00 | 15 531.00 | | 33 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 884.00 | 21 852.00 | | 18 884.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 899.00 | 58 422.00 | | 68 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 831.00 | 298 984.00 | | 309 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 855.00 | | 339 855.00 | 339 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 855.00 | | 339 855.00 | 339 855.00 |
FM Production stockée | | | 7 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 045.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 14 500.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 101.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 13 454.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | 1 046.00 | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 2 857.00 | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 275.00 | 398 286.00 | | 351 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 905.00 | 384 363.00 | | 350 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370.00 | 13 923.00 | | 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 263.00 | 6 293.00 | 7 970.00 | 14 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 872.00 | 99 172.00 | 3 700.00 | 102 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 899.00 | 60 929.00 | 7 970.00 | 68 899.00 |