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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 151 834.00 | | 151 834.00 | 151 834.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
084 Disponibilités | 81 984.00 | | 81 984.00 | 81 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 161.00 | | 245 161.00 | 245 161.00 |
110 Total général Actif | 249 741.00 | | 249 741.00 | 249 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 17 147.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 459.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 53 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 551 475.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169.00 | | | 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 242.00 | 6 555.00 | | 4 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 411.00 | 560 531.00 | | 4 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 113 994.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 763.00 | -783.00 | | 2 763.00 |
242 Autres charges externes. | 19 893.00 | 106 295.00 | | 19 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | 3 451.00 | | 1 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | -8 245.00 | 160 201.00 | | -8 245.00 |
252 Charges sociales | | 50 441.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 16 209.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 4 242.00 | | |
262 Autres charges | | 465.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 15 443.00 | 454 515.00 | | 15 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 032.00 | 106 015.00 | | -11 032.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 180.00 | | 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 857.00 | 1 918.00 | | 53 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 842.00 | 567.00 | | 57 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 508.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 855.00 | 97 038.00 | | -14 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 789.00 | | | 325 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 325 210.00 | | | 325 210.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 53 404.00 | | | 53 404.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 53 451.00 | | | 53 451.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 48.00 | | | 48.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 242.00 | | | 4 242.00 |