| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 31 981.00 | 7 055.00 | 24 926.00 | 31 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 484.00 | 11 501.00 | 6 983.00 | 18 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 111.00 | 130 961.00 | 9 150.00 | 140 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 100.00 | 156 290.00 | 112 811.00 | 269 100.00 |
BT Marchandises | 458 514.00 | | 458 514.00 | 458 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 347.00 | 34 318.00 | 752 029.00 | 786 347.00 |
BZ Autres créances | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
CF Disponibilités | 370 789.00 | | 370 789.00 | 370 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 436.00 | 34 318.00 | 1 616 118.00 | 1 650 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 536.00 | 190 607.00 | 1 728 929.00 | 1 919 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273.00 | | | 273.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 753 710.00 | 885 300.00 | | 753 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 314.00 | 68 411.00 | | 118 314.00 |
DL TOTAL (I) | 897 324.00 | 979 010.00 | | 897 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 516.00 | 700 000.00 | | 98 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 175.00 | 280.00 | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 172.00 | 343 055.00 | | 492 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 543.00 | 158 053.00 | | 223 543.00 |
EA Autres dettes | 11 230.00 | 10 632.00 | | 11 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 969.00 | 6 013.00 | | 4 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 605.00 | 1 218 033.00 | | 831 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 929.00 | 2 197 044.00 | | 1 728 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 055.00 | | 69 045.00 | 200 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 519.00 | | 69 045.00 | 160 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 342.00 | 7 947.00 | | 148 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 569.00 | 7 947.00 | | 141 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
6T Sur comptes clients | 48 593.00 | 4 036.00 | 18 311.00 | 48 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 273.00 | 4 036.00 | 37 992.00 | 68 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 273.00 | 4 036.00 | 37 992.00 | 68 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 036.00 | 37 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 172.00 | 492 172.00 | | 492 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 606.00 | 103 606.00 | | 103 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 492.00 | 81 492.00 | | 81 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 750 474.00 | 750 474.00 | | 750 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
VB T. V. A. | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 516.00 | 21 465.00 | 77 051.00 | 98 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 271.00 | | | 603 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 405.00 | 821 405.00 | | 821 405.00 |
VW T.V.A. | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 430.00 | 753 379.00 | 77 051.00 | 830 430.00 |