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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 895.00 | | 268 895.00 | 268 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 367.00 | | 343 367.00 | 343 367.00 |
BZ Autres créances | 152 265.00 | | 152 265.00 | 152 265.00 |
CF Disponibilités | 507 683.00 | | 507 683.00 | 507 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 315.00 | | 1 003 315.00 | 1 003 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 210.00 | | 1 272 210.00 | 1 272 210.00 |
CU Autres participations | 262 219.00 | | 262 219.00 | 262 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 072.00 | 224 072.00 | | 224 072.00 |
DG Autres réserves | 438 971.00 | 622 611.00 | | 438 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 123.00 | 116 360.00 | | 285 123.00 |
DL TOTAL (I) | 992 282.00 | 1 007 159.00 | | 992 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 328.00 | 51 237.00 | | 58 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 600.00 | 282 231.00 | | 221 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 928.00 | 335 621.00 | | 279 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 210.00 | 1 342 780.00 | | 1 272 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 928.00 | 333.00 | | 279 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 960.00 | | 818 960.00 | 818 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 960.00 | | 818 960.00 | 818 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 916.00 | | | 147 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 916.00 | | | 147 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 916.00 | | | 125 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 015.00 | 37 947.00 | | 57 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 643.00 | 802 136.00 | | 978 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 520.00 | 685 776.00 | | 693 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 123.00 | 116 360.00 | | 285 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 735.00 | | | 756 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 413 926.00 | 19 000.00 | 268 895.00 | 413 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413 926.00 | 73 915.00 | 268 895.00 | 413 926.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 915.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 915.00 | | | 54 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 820.00 | | | 701 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 915.00 | | 54 915.00 | 54 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 915.00 | | 54 915.00 | 54 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 770.00 | 80 770.00 | | 80 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
UX Autres créances clients | 343 367.00 | 343 367.00 | | 343 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 531.00 | 150 531.00 | | 150 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 308.00 | 495 633.00 | 6 676.00 | 502 308.00 |
VW T.V.A. | 66 078.00 | 66 078.00 | | 66 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 928.00 | 279 928.00 | | 279 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 018.00 | 5 281.00 | | 6 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 533.00 | 5 554.00 | | 21 533.00 |
ST Autres comptes | 53 273.00 | 45 886.00 | | 53 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 892.00 | 4 601.00 | | 4 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 910.00 | 9 882.00 | | 10 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 580.00 | 122 192.00 | | 158 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 705.00 | 2 356.00 | | 5 705.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 721.00 | 54 356.00 | | 77 721.00 |