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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 528.00 | 6 461.00 | 66.00 | 6 528.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 166 083.00 | 126 093.00 | 39 989.00 | 166 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 886.00 | 279 836.00 | 110 049.00 | 389 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 001.00 | 42 875.00 | 10 126.00 | 53 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 992.00 | 455 267.00 | 164 724.00 | 619 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 707.00 | | 35 707.00 | 35 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 592.00 | 5 299.00 | 363 292.00 | 368 592.00 |
BZ Autres créances | 44 129.00 | | 44 129.00 | 44 129.00 |
CF Disponibilités | 305 555.00 | | 305 555.00 | 305 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 264.00 | 5 299.00 | 753 965.00 | 759 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 257.00 | 460 567.00 | 918 689.00 | 1 379 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 621.00 | | | 230 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 603.00 | | | 86 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DL TOTAL (I) | 354 808.00 | | | 354 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 936.00 | | | 47 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 112.00 | | | 246 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 902.00 | | | 210 902.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 881.00 | | | 563 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 689.00 | | | 918 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 375.00 | | | 528 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
FG Production vendue services | 1 734 380.00 | | 1 734 380.00 | 1 734 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 602.00 | | 1 750 602.00 | 1 750 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 13 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 535.00 | | | 1 793 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 931.00 | | | 1 706 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 603.00 | | | 86 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 326.00 | | | 30 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 406.00 | | 93 355.00 | 584 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 963.00 | 1 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 770.00 | 619 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 807.00 | 612 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | 828.00 | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 299.00 | | 92 527.00 | 574 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 404.00 | 42 341.00 | 29 478.00 | 442 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 761.00 | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 704.00 | 41 580.00 | 29 478.00 | 436 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 498.00 | 1 072.00 | 13 271.00 | 17 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 498.00 | 1 072.00 | 13 271.00 | 17 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 498.00 | 1 072.00 | 13 271.00 | 17 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 072.00 | 13 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 112.00 | 246 112.00 | | 246 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 591.00 | 124 591.00 | | 124 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 362 249.00 | | | 362 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VB T. V. A. | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 830.00 | 21 324.00 | 35 506.00 | 56 830.00 |
VI Groupe et associés | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 920.00 | 418 002.00 | 918.00 | 418 920.00 |
VW T.V.A. | 65 358.00 | 65 358.00 | | 65 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 881.00 | 528 375.00 | 35 506.00 | 563 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
ST Autres comptes | 217 740.00 | | | 217 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
YT Sous‐traitance | 115 916.00 | | | 115 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 784.00 | | | 225 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 268.00 | | | 167 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 393.00 | | | 356 393.00 |