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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 074.00 | 166 042.00 | 5 032.00 | 171 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 863.00 | 34 677.00 | 5 186.00 | 39 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 113.00 | 213 239.00 | 11 874.00 | 225 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 521.00 | 21 680.00 | 143 840.00 | 165 521.00 |
BZ Autres créances | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CF Disponibilités | 407 747.00 | | 407 747.00 | 407 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 135.00 | 21 680.00 | 590 455.00 | 612 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 248.00 | 234 920.00 | 602 329.00 | 837 248.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 208 041.00 | 143 285.00 | | 208 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 821.00 | 74 106.00 | | 72 821.00 |
DL TOTAL (I) | 385 363.00 | 321 891.00 | | 385 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 419.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 220.00 | 22 534.00 | | 29 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 163.00 | 82 570.00 | | 67 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 192.00 | 56 026.00 | | 95 192.00 |
EA Autres dettes | 25 371.00 | 26 378.00 | | 25 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 966.00 | 187 927.00 | | 216 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 329.00 | 509 819.00 | | 602 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 468.00 | | 5 546.00 | 241 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 900.00 | 225 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 900.00 | 210 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 317.00 | | 5 520.00 | 227 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | 26.00 | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 825.00 | 6 314.00 | 21 900.00 | 228 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 134.00 | 386.00 | | 12 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 691.00 | 5 928.00 | 21 900.00 | 216 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 930.00 | | 250.00 | 21 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 930.00 | | 250.00 | 21 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 930.00 | | 250.00 | 21 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 163.00 | 67 163.00 | | 67 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 139 506.00 | 139 506.00 | | 139 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VB T. V. A. | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 170.00 | 179 145.00 | 25.00 | 179 170.00 |
VW T.V.A. | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 746.00 | 187 746.00 | | 187 746.00 |