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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 863.00 | 195 351.00 | 113 512.00 | 308 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 666.00 | 358 531.00 | 2 058 135.00 | 2 416 666.00 |
BT Marchandises | 278 987.00 | 2 511.00 | 276 476.00 | 278 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 629.00 | | 921 629.00 | 921 629.00 |
BZ Autres créances | 69 203.00 | | 69 203.00 | 69 203.00 |
CF Disponibilités | 137 822.00 | | 137 822.00 | 137 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 783.00 | 2 511.00 | 1 452 272.00 | 1 454 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 449.00 | 361 042.00 | 3 510 407.00 | 3 871 449.00 |
CU Autres participations | 2 090 022.00 | 150 000.00 | 1 940 022.00 | 2 090 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 907 652.00 | 813 901.00 | | 907 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 926.00 | 176 764.00 | | 445 926.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 578.00 | 2 750 665.00 | | 3 113 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 757.00 | 46 918.00 | | 38 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 073.00 | 367 793.00 | | 358 073.00 |
EA Autres dettes | | 4 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 830.00 | 507 637.00 | | 396 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 408.00 | 3 258 302.00 | | 3 510 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 830.00 | 507 637.00 | | 396 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690 474.00 | | 1 690 474.00 | 1 690 474.00 |
FG Production vendue services | 1 485 729.00 | | 1 485 729.00 | 1 485 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 203.00 | | 3 176 203.00 | 3 176 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 511.00 | |
GE Autres charges | | | 12 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 116.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 116.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 210.00 | -116.00 | | 12 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 055.00 | 41 700.00 | | 136 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 069.00 | 2 217 933.00 | | 3 255 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 144.00 | 2 041 169.00 | | 2 809 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 926.00 | 176 764.00 | | 445 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 714.00 | | 26 592.00 | 2 685 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 639.00 | 2 416 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 292 416.00 | 9 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 223.00 | 312 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 391.00 | | | 302 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 699.00 | | 26 592.00 | 288 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094 624.00 | | | 2 094 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 385.00 | 20 786.00 | 295 639.00 | 483 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 391.00 | | 292 416.00 | 302 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 994.00 | 20 786.00 | 3 223.00 | 180 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 073.00 | 358 073.00 | | 358 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
UX Autres créances clients | 921 629.00 | 921 629.00 | | 921 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 203.00 | 69 203.00 | | 69 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 339.00 | 998 737.00 | 4 602.00 | 1 003 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 830.00 | 396 830.00 | | 396 830.00 |