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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 823.00 | 124 572.00 | 85 250.00 | 209 823.00 |
AP Constructions | 61 863.00 | 26 373.00 | 35 490.00 | 61 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 480.00 | 147 263.00 | 6 218.00 | 153 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 623.00 | 32 540.00 | 12 083.00 | 44 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 730.00 | 342 377.00 | 272 352.00 | 614 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 585.00 | 11 794.00 | 156 791.00 | 168 585.00 |
BZ Autres créances | 67 305.00 | | 67 305.00 | 67 305.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 917.00 | 11 794.00 | 281 123.00 | 292 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 646.00 | 354 171.00 | 553 475.00 | 907 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 136 001.00 | | | 136 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 421.00 | | | 421.00 |
DL TOTAL (I) | 213 002.00 | | | 213 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 649.00 | | | 195 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 918.00 | | | 56 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 473.00 | | | 340 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 475.00 | | | 553 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 317.00 | | | 226 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 845 624.00 | | 845 624.00 | 845 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 624.00 | | 845 624.00 | 845 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 977.00 | | | 856 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 098.00 | | | 821 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 884.00 | | 38 846.00 | 575 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 543.00 | | | 320 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 494.00 | | 34 313.00 | 254 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | 4 533.00 | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 977.00 | 28 400.00 | | 313 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 572.00 | 11 629.00 | | 124 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 405.00 | 16 771.00 | | 189 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 414.00 | 3 380.00 | | 8 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 414.00 | 3 380.00 | | 8 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 414.00 | 3 380.00 | | 8 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 918.00 | 56 918.00 | | 56 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UX Autres créances clients | 154 452.00 | | | 154 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
VB T. V. A. | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VC Groupe et associés | 54 894.00 | | | 54 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 432.00 | 44 276.00 | 114 156.00 | 158 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 632.00 | 251 632.00 | | 251 632.00 |
VW T.V.A. | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 873.00 | 224 717.00 | 114 156.00 | 338 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 917.00 | | | 83 917.00 |
ST Autres comptes | 108 520.00 | | | 108 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
YT Sous‐traitance | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 317.00 | | | 176 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 490.00 | | | 83 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 033.00 | | | 228 033.00 |