| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 323.00 | 26 812.00 | 511.00 | 27 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 262.00 | 166 457.00 | 6 804.00 | 173 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 471.00 | 204 458.00 | 169 012.00 | 373 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 594 479.00 | 49 508.00 | 544 971.00 | 594 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 327.00 | 93 485.00 | 1 381 842.00 | 1 475 327.00 |
BZ Autres créances | 196 063.00 | | 196 063.00 | 196 063.00 |
CF Disponibilités | 397 488.00 | | 397 488.00 | 397 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 659.00 | 142 993.00 | 2 549 665.00 | 2 692 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 130.00 | 347 452.00 | 2 718 678.00 | 3 066 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 220.00 | | | 175 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 567 109.00 | 1 567 109.00 | | 1 567 109.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 257.00 | 252 257.00 | | 252 257.00 |
DH Report à nouveau | -480 699.00 | -382 223.00 | | -480 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 124.00 | -398 477.00 | | -304 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 543.00 | 1 038 666.00 | | 1 034 543.00 |
DP Provisions pour risques | 104 595.00 | 25 668.00 | | 104 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 595.00 | 25 668.00 | | 104 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 002.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 046.00 | 1 258 561.00 | | 1 177 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 111.00 | 427 635.00 | | 318 111.00 |
EA Autres dettes | 78 381.00 | 41 698.00 | | 78 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 539.00 | 2 033 896.00 | | 1 579 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 678.00 | 3 098 231.00 | | 2 718 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 459.00 | 1 710 773.00 | | 1 493 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 703 971.00 | 271 051.00 | 2 975 022.00 | 2 703 971.00 |
FD Production vendue biens | 737 389.00 | 115 011.00 | 852 400.00 | 737 389.00 |
FG Production vendue services | 370 701.00 | 71 587.00 | 442 288.00 | 370 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 062.00 | 457 650.00 | 4 269 712.00 | 3 812 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 343 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 564 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 655 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 448.00 | 36 885.00 | | 6 448.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 163.00 | 73.00 | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 68.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 68.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 809.00 | -68.00 | | 12 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 356 619.00 | 4 154 691.00 | | 4 356 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 660 743.00 | 4 553 168.00 | | 4 660 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 124.00 | -398 477.00 | | -304 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 099.00 | | 1 373.00 | 372 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 805.00 | | | 157 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 597.00 | | 1 373.00 | 202 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 576.00 | 3 883.00 | | 200 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 772.00 | 3 883.00 | | 192 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 668.00 | 80 000.00 | 1 073.00 | 25 668.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 668.00 | 80 000.00 | 1 073.00 | 25 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 113.00 | 13 653.00 | 1 257.00 | 37 113.00 |
6T Sur comptes clients | 102 418.00 | 37 133.00 | 46 065.00 | 102 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 530.00 | 50 786.00 | 47 322.00 | 139 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 198.00 | 130 786.00 | 48 395.00 | 165 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 786.00 | 48 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 046.00 | 1 175 348.00 | 1 699.00 | 1 177 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 738.00 | 145 738.00 | | 145 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 350.00 | 99 350.00 | | 99 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 381.00 | 78 381.00 | | 78 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 083.00 | 1 300 108.00 | 139 975.00 | 1 440 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
VB T. V. A. | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 002.00 | | | 300 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 043.00 | | 125 043.00 | 125 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 654.00 | 1 380 694.00 | 311 960.00 | 1 692 654.00 |
VW T.V.A. | 53 992.00 | 53 992.00 | | 53 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 539.00 | 1 571 841.00 | 1 699.00 | 1 573 539.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |