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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 963.00 | 178 248.00 | 28 715.00 | 206 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 848.00 | 1 075 360.00 | 46 488.00 | 1 121 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 251.00 | 1 253 608.00 | 75 643.00 | 1 329 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 909.00 | | 108 909.00 | 108 909.00 |
BT Marchandises | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BZ Autres créances | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
CF Disponibilités | 181 844.00 | | 181 844.00 | 181 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 048.00 | | 329 048.00 | 329 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 300.00 | 1 253 608.00 | 404 691.00 | 1 658 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 543.00 | | | 151 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
DL TOTAL (I) | 210 875.00 | | | 210 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 536.00 | | | 70 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 816.00 | | | 193 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 691.00 | | | 404 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 080.00 | | | 148 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 540.00 | | 17 974.00 | 1 319 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 263.00 | 1 329 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 263.00 | 1 328 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 101.00 | | 17 974.00 | 1 319 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 951.00 | 51 920.00 | 8 263.00 | 1 209 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 951.00 | 51 920.00 | 8 263.00 | 1 209 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
VB T. V. A. | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 375.00 | 12 107.00 | 14 268.00 | 26 375.00 |
VI Groupe et associés | 70 536.00 | 70 536.00 | | 70 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 963.00 | 34 734.00 | 228.00 | 34 963.00 |
VW T.V.A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 349.00 | 148 080.00 | 14 268.00 | 162 349.00 |