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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 670 775.00 | | 670 775.00 | 670 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217.00 | 873.00 | 344.00 | 1 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 643.00 | 42 424.00 | 6 218.00 | 48 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 041.00 | 43 476.00 | 677 564.00 | 721 041.00 |
BT Marchandises | 89 609.00 | | 89 609.00 | 89 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BZ Autres créances | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CF Disponibilités | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 760.00 | | 112 760.00 | 112 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 801.00 | 43 476.00 | 790 325.00 | 833 801.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 426 634.00 | | | 426 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
DL TOTAL (I) | 493 560.00 | | | 493 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 298.00 | | | 204 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 434.00 | | | 68 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 764.00 | | | 296 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 325.00 | | | 790 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 072.00 | | | 295 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 780.00 | | | 721 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 454.00 | | | 671 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 197.00 | 2 019.00 | 739.00 | 42 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | 499.00 | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 519.00 | 2 019.00 | 240.00 | 41 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 435.00 | 68 435.00 | | 68 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 693.00 | 1.00 | 1.00 | 1 693.00 |
VI Groupe et associés | 204 298.00 | 204 298.00 | | 204 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VP Divers | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 764.00 | 295 072.00 | 1 692.00 | 296 764.00 |