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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 730.00 | 5 646.00 | 15 084.00 | 20 730.00 |
AN Terrains | 113 117.00 | | 113 117.00 | 113 117.00 |
AP Constructions | 1 788 600.00 | 1 631 826.00 | 156 775.00 | 1 788 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 936.00 | 610 725.00 | 102 212.00 | 712 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 660.00 | 1 009 724.00 | 321 936.00 | 1 331 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 983 314.00 | 3 257 921.00 | 725 393.00 | 3 983 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 986.00 | | 51 986.00 | 51 986.00 |
BT Marchandises | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 237.00 | 100 068.00 | 377 170.00 | 477 237.00 |
BZ Autres créances | 3 644 004.00 | | 3 644 004.00 | 3 644 004.00 |
CF Disponibilités | 40 359.00 | | 40 359.00 | 40 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 253 978.00 | 100 068.00 | 4 153 910.00 | 4 253 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 237 292.00 | 3 357 989.00 | 4 879 303.00 | 8 237 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 573 409.00 | | | 3 573 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 041.00 | 625 041.00 | | 625 041.00 |
DH Report à nouveau | 737 187.00 | 676 821.00 | | 737 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 099.00 | 60 366.00 | | -66 099.00 |
DK Provisions réglementées | 156 775.00 | 187 905.00 | | 156 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 904.00 | 1 550 133.00 | | 1 452 904.00 |
DP Provisions pour risques | 42 898.00 | 50 545.00 | | 42 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 898.00 | 320 545.00 | | 312 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 555.00 | 20 457.00 | | 25 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 063.00 | 1 077 590.00 | | 973 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 745.00 | 379 789.00 | | 381 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 549.00 | 1 773 679.00 | | 992 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 901.00 | 784 880.00 | | 617 901.00 |
EA Autres dettes | 122 688.00 | | | 122 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 501.00 | 4 036 396.00 | | 3 113 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 303.00 | 5 907 074.00 | | 4 879 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 404.00 | 3 656 606.00 | | 1 819 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 555.00 | 20 457.00 | | 25 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
FG Production vendue services | 4 043 325.00 | | 4 043 325.00 | 4 043 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 065 865.00 | | 4 065 865.00 | 4 065 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 385 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 468 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319 008.00 | 403 522.00 | | 319 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231 598.00 | 240 736.00 | | 231 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 383.00 | 15 379.00 | | 22 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 382.00 | 115 533.00 | | 50 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 765.00 | 134 661.00 | | 72 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 784.00 | 15 811.00 | | 121 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 331.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 389.00 | 28 746.00 | | 133 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 624.00 | 105 915.00 | | -60 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 871.00 | 4 781 317.00 | | 4 535 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 601 971.00 | 4 720 951.00 | | 4 601 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 099.00 | 60 366.00 | | -66 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 166.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 597.00 | | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 843 391.00 | | 139 923.00 | 3 843 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 983 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 952 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 730.00 | | 3 000.00 | 17 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 818 416.00 | | 133 948.00 | 3 818 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245.00 | | 2 975.00 | 7 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 077 783.00 | 180 138.00 | | 3 077 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | 4 824.00 | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076 961.00 | 175 314.00 | | 3 076 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187 905.00 | | 31 130.00 | 187 905.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 545.00 | 11 605.00 | 19 252.00 | 320 545.00 |
6T Sur comptes clients | 76 000.00 | 24 068.00 | | 76 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 000.00 | 24 068.00 | | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 450.00 | 35 673.00 | 50 382.00 | 584 450.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 068.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 605.00 | 50 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912 352.00 | | | 912 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 549.00 | 992 549.00 | | 992 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 644.00 | 180 644.00 | | 180 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 173.00 | 108 173.00 | | 108 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 688.00 | 122 688.00 | | 122 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
UX Autres créances clients | 431 027.00 | | | 431 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
VB T. V. A. | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
VC Groupe et associés | 3 573 409.00 | | | 3 573 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VI Groupe et associés | 60 711.00 | 60 711.00 | | 60 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -200.00 | | | -200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 564.00 | 195 564.00 | | 195 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 159 845.00 | 576 216.00 | 3 583 629.00 | 4 159 845.00 |
VW T.V.A. | 133 521.00 | 133 521.00 | | 133 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 756.00 | 1 819 404.00 | | 2 731 756.00 |