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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 324.00 | 9 193.00 | 11 130.00 | 20 324.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 546.00 | 53 333.00 | 6 213.00 | 59 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 611.00 | 135 325.00 | 27 286.00 | 162 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 637.00 | 197 852.00 | 115 784.00 | 313 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 376.00 | 405.00 | 994 970.00 | 995 376.00 |
BZ Autres créances | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
CF Disponibilités | 206 033.00 | | 206 033.00 | 206 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 170.00 | 405.00 | 1 315 765.00 | 1 316 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 808.00 | 198 258.00 | 1 431 549.00 | 1 629 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 424.00 | 63 424.00 | | 63 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
DG Autres réserves | 295 010.00 | 178 937.00 | | 295 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 038.00 | 216 072.00 | | 212 038.00 |
DL TOTAL (I) | 576 816.00 | 464 777.00 | | 576 816.00 |
DP Provisions pour risques | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 972.00 | 47 464.00 | | 38 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 970.00 | 32 401.00 | | 99 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 017.00 | 2 136.00 | | 13 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 209.00 | 332 744.00 | | 279 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 218.00 | 323 210.00 | | 322 218.00 |
EA Autres dettes | 12 196.00 | 9 182.00 | | 12 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 361.00 | 124 769.00 | | 86 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 945.00 | 871 908.00 | | 851 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 549.00 | 1 336 686.00 | | 1 431 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 875.00 | 843 595.00 | | 838 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | 352.00 | | 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
FG Production vendue services | 2 880 013.00 | | 2 880 013.00 | 2 880 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 406.00 | | 2 883 406.00 | 2 883 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 574.00 | 50 976.00 | | 54 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 909.00 | 21 183.00 | | 25 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 987.00 | 3 974.00 | | 8 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 398.00 | 1 500.00 | | 6 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 385.00 | 5 474.00 | | 15 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 7 339.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 640.00 | 7 339.00 | | 6 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 745.00 | -1 864.00 | | 8 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 173.00 | 75 947.00 | | 74 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 704.00 | 3 472 756.00 | | 2 953 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 666.00 | 3 256 683.00 | | 2 741 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 038.00 | 216 072.00 | | 212 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 820.00 | | 26 441.00 | 309 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 398.00 | 17 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 623.00 | 313 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 225.00 | 20 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 673.00 | | 11 877.00 | 24 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 694.00 | | 13 464.00 | 208 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 095.00 | | 1 100.00 | 23 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 064.00 | 19 014.00 | 16 225.00 | 195 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 673.00 | 746.00 | 16 225.00 | 24 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 391.00 | 18 268.00 | | 170 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 209.00 | 279 209.00 | | 279 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 933.00 | 87 933.00 | | 87 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 912.00 | 71 912.00 | | 71 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 362.00 | 86 362.00 | | 86 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
UX Autres créances clients | 994 930.00 | 994 930.00 | | 994 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 465.00 | 25 395.00 | 13 070.00 | 38 465.00 |
VI Groupe et associés | 99 970.00 | 99 970.00 | | 99 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 082.00 | 1 053 082.00 | | 1 053 082.00 |
VW T.V.A. | 159 457.00 | 159 457.00 | | 159 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 927.00 | 825 857.00 | 13 070.00 | 838 927.00 |