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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 648.00 | 185 216.00 | 233 431.00 | 418 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 074.00 | 121 868.00 | 88 205.00 | 210 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 215.00 | 307 085.00 | 356 129.00 | 663 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
BT Marchandises | 74 283.00 | | 74 283.00 | 74 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 893.00 | | 172 893.00 | 172 893.00 |
CF Disponibilités | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 167.00 | | 333 167.00 | 333 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 383.00 | 307 085.00 | 689 297.00 | 996 383.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
DH Report à nouveau | 8 661.00 | -8 432.00 | | 8 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 796.00 | 17 094.00 | | 6 796.00 |
DL TOTAL (I) | 76 862.00 | 70 065.00 | | 76 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 353.00 | 37 562.00 | | 12 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 434.00 | 522 731.00 | | 612 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 297.00 | 592 797.00 | | 689 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 569.00 | | 154 569.00 | 154 569.00 |
FG Production vendue services | 259 816.00 | | 259 816.00 | 259 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 385.00 | | 414 385.00 | 414 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 058.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | 10.00 | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | 10.00 | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 245.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 245.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 827.00 | -235.00 | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 677.00 | 459 677.00 | | 432 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 880.00 | 442 582.00 | | 425 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 796.00 | 17 094.00 | | 6 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 863.00 | 96 914.00 | | 97 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 519.00 | | 56 292.00 | 615 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 595.00 | | 663 215.00 | 8 595.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 595.00 | | 662 765.00 | 8 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 069.00 | | 56 292.00 | 615 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 027.00 | 83 058.00 | | 224 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 027.00 | 83 058.00 | | 224 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 117 415.00 | | | 117 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 477.00 | | | 55 477.00 |
VB T. V. A. | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 135.00 | 82 262.00 | 211 713.00 | 321 135.00 |
VI Groupe et associés | 247 352.00 | 247 352.00 | | 247 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 927.00 | | | 53 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 504.00 | 209 495.00 | 9.00 | 209 504.00 |
VW T.V.A. | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 716.00 | 369 844.00 | 211 713.00 | 608 716.00 |