| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
AP Constructions | 78 830.00 | 67 058.00 | 11 772.00 | 78 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 922.00 | 194 466.00 | 12 456.00 | 206 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 159.00 | 141 963.00 | 12 196.00 | 154 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 277.00 | 410 433.00 | 52 844.00 | 463 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 190.00 | | 54 190.00 | 54 190.00 |
BP En cours de production de services | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 108.00 | 12 947.00 | 357 161.00 | 370 108.00 |
BZ Autres créances | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
CF Disponibilités | 347 757.00 | | 347 757.00 | 347 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 757.00 | 12 947.00 | 1 130 809.00 | 1 143 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 034.00 | 423 380.00 | 1 183 654.00 | 1 607 034.00 |
CU Autres participations | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 704.00 | | | 179 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 695.00 | | | 139 695.00 |
DL TOTAL (I) | 374 399.00 | | | 374 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 964.00 | | | 218 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 194.00 | | | 131 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 788.00 | | | 163 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 742.00 | | | 136 742.00 |
EA Autres dettes | 158 566.00 | | | 158 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 255.00 | | | 809 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 654.00 | | | 1 183 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 530.00 | | | 641 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 178 956.00 | | 2 178 956.00 | 2 178 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 956.00 | | 2 178 956.00 | 2 178 956.00 |
FM Production stockée | | | 112 033.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 523.00 | | | 2 296 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 828.00 | | | 2 156 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 695.00 | | | 139 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 102.00 | | 6 407.00 | 462 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 232.00 | 463 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 682.00 | 14 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 550.00 | 439 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 054.00 | | 6 407.00 | 438 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 103.00 | 12 449.00 | 5 119.00 | 403 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 629.00 | | 682.00 | 7 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 474.00 | 12 449.00 | 4 437.00 | 395 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 413.00 | 4 535.00 | | 8 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 413.00 | 4 535.00 | | 8 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 413.00 | 4 535.00 | | 8 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 788.00 | 163 788.00 | | 163 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 350 358.00 | 350 358.00 | | 350 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VB T. V. A. | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VI Groupe et associés | 289 760.00 | 122 035.00 | 167 725.00 | 289 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 160.00 | | | 110 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 010.00 | 407 810.00 | 199.00 | 408 010.00 |
VW T.V.A. | 74 466.00 | 74 466.00 | | 74 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 255.00 | 641 530.00 | 167 725.00 | 809 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
ST Autres comptes | 187 982.00 | | | 187 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 808.00 | | | 57 808.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 349.00 | | | 57 349.00 |
YT Sous‐traitance | 372 437.00 | | | 372 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 554.00 | | | 140 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 604.00 | | | 308 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 211.00 | | | 281 211.00 |
ZE Dividendes | 107 589.00 | | | 107 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 471.00 | | | 774 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |