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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 801.00 | 13 334.00 | 466.00 | 13 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 762.00 | 61 082.00 | 35 680.00 | 96 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BZ Autres créances | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 471.00 | | 49 471.00 | 49 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 233.00 | 61 082.00 | 85 151.00 | 146 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 300 833.00 | 300 833.00 | | 300 833.00 |
DH Report à nouveau | -784 812.00 | -729 601.00 | | -784 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 763.00 | -55 211.00 | | -44 763.00 |
DL TOTAL (I) | 32 258.00 | 77 021.00 | | 32 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 299.00 | 31 164.00 | | 28 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 220.00 | 5 130.00 | | 3 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 894.00 | 41 169.00 | | 52 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 151.00 | 118 191.00 | | 85 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 019.00 | 41 169.00 | | 48 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 459.00 | | 70 459.00 | 70 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 459.00 | | 70 459.00 | 70 459.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | 3 763.00 | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | -3 763.00 | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 459.00 | 70 437.00 | | 70 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 222.00 | 125 648.00 | | 115 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 763.00 | -55 211.00 | | -44 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 127.00 | | 1 644.00 | 95 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 79 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 96 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 278.00 | | 1 644.00 | 78 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 897.00 | 438.00 | | 12 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 897.00 | 438.00 | | 12 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
UX Autres créances clients | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VB T. V. A. | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 267.00 | 28 976.00 | 49 291.00 | 78 267.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 894.00 | 48 019.00 | | 52 894.00 |