| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 392.00 | 24 392.00 | 5 000.00 | 29 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | 130 774.00 | 9 226.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 567.00 | 1 519 490.00 | 150 077.00 | 1 669 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 981.00 | 91 652.00 | 13 328.00 | 104 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 421.00 | 1 766 308.00 | 191 113.00 | 1 957 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 041.00 | | 80 041.00 | 80 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 628 098.00 | 15 534.00 | 612 564.00 | 628 098.00 |
BZ Autres créances | 701 841.00 | | 701 841.00 | 701 841.00 |
CF Disponibilités | 38 572.00 | | 38 572.00 | 38 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 681.00 | 15 534.00 | 1 434 147.00 | 1 449 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 102.00 | 1 781 842.00 | 1 625 260.00 | 3 407 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 841.00 | 91 337.00 | | 128 841.00 |
DK Provisions réglementées | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
DL TOTAL (I) | 204 048.00 | 166 544.00 | | 204 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 000.00 | 270 000.00 | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | 270 000.00 | | 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 91.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 440.00 | 471 841.00 | | 567 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 863.00 | 397.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 163.00 | 475 698.00 | | 505 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 321.00 | 40 593.00 | | 52 321.00 |
EA Autres dettes | 15 318.00 | 19 405.00 | | 15 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 212.00 | 1 008 026.00 | | 1 141 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 260.00 | 1 444 570.00 | | 1 625 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 212.00 | 1 008 026.00 | | 1 141 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 068 012.00 | | 2 068 012.00 | 2 068 012.00 |
FG Production vendue services | 1 264 772.00 | | 1 264 772.00 | 1 264 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 332 784.00 | | 3 332 784.00 | 3 332 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 497.00 | 2 565 627.00 | | 3 343 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 656.00 | 2 474 290.00 | | 3 214 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 841.00 | 91 337.00 | | 128 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 421.00 | | | 1 957 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 957 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 786 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 392.00 | | | 169 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 529.00 | | | 1 786 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 465.00 | 74 843.00 | | 1 691 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 854.00 | 2 312.00 | | 152 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 611.00 | 72 531.00 | | 1 538 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | 10 000.00 | | 270 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 434.00 | 10 000.00 | | 352 434.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 163.00 | 505 163.00 | | 505 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 609 469.00 | 609 469.00 | | 609 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
VB T. V. A. | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
VC Groupe et associés | 663 296.00 | 663 296.00 | | 663 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 567 440.00 | 567 440.00 | | 567 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 568.00 | 1 313 939.00 | 18 629.00 | 1 332 568.00 |
VW T.V.A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 349.00 | 1 140 349.00 | | 1 140 349.00 |