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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 015.00 | 70 787.00 | 21 228.00 | 92 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 602.00 | 129 278.00 | 30 324.00 | 159 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 622.00 | | 318 622.00 | 318 622.00 |
BZ Autres créances | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 520.00 | 1 005.00 | 3 515.00 | 4 520.00 |
CF Disponibilités | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 444.00 | 1 005.00 | 407 439.00 | 408 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 046.00 | 130 283.00 | 437 763.00 | 568 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 493.00 | 103 493.00 | | 103 493.00 |
DH Report à nouveau | 147 587.00 | 126 093.00 | | 147 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 097.00 | 21 494.00 | | 11 097.00 |
DL TOTAL (I) | 284 178.00 | 273 080.00 | | 284 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 712.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 103.00 | 31 562.00 | | 13 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 142.00 | 68 240.00 | | 70 142.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 585.00 | 102 516.00 | | 153 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 763.00 | 375 597.00 | | 437 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 314.00 | 235 889.00 | | 112 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
FG Production vendue services | 290 151.00 | | 290 151.00 | 290 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 516.00 | | 313 516.00 | 313 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 925.00 | 2 450.00 | | 1 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 448.00 | 308 822.00 | | 315 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 350.00 | 287 328.00 | | 304 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 097.00 | 21 494.00 | | 11 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 966.00 | | 22 922.00 | 152 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 9 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 287.00 | 159 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 270.00 | 150 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 894.00 | | 22 882.00 | 143 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 072.00 | | 40.00 | 9 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 266.00 | 7 281.00 | 16 270.00 | 138 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 266.00 | 7 281.00 | 16 270.00 | 138 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 005.00 | 232.00 | 232.00 | 1 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005.00 | 232.00 | 232.00 | 1 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005.00 | 232.00 | 232.00 | 1 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 273.00 | 53 273.00 | | 53 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
UX Autres créances clients | 318 622.00 | | | 318 622.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37.00 | | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 918.00 | 351 822.00 | 9 096.00 | 360 918.00 |
VW T.V.A. | 55 961.00 | 55 961.00 | | 55 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 585.00 | 153 585.00 | | 153 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |