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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 308 598.00 | | 308 598.00 | 308 598.00 |
AP Constructions | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 716.00 | 205 667.00 | 279 049.00 | 484 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 430.00 | 150 990.00 | 125 440.00 | 276 430.00 |
BF Prêts | 106 317.00 | | 106 317.00 | 106 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 075.00 | 409 586.00 | 1 131 489.00 | 1 541 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 191.00 | | 37 191.00 | 37 191.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 649.00 | 8 585.00 | 1 949 064.00 | 1 957 649.00 |
BZ Autres créances | 173 328.00 | | 173 328.00 | 173 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 545.00 | | 318 545.00 | 318 545.00 |
CF Disponibilités | 1 066 486.00 | | 1 066 486.00 | 1 066 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 186.00 | 8 585.00 | 3 568 601.00 | 3 577 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 261.00 | 418 170.00 | 4 700 090.00 | 5 118 261.00 |
CU Autres participations | 212 457.00 | | 212 457.00 | 212 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 933.00 | 275 933.00 | | 275 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
DG Autres réserves | 2 151 183.00 | 2 046 356.00 | | 2 151 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 489.00 | 104 827.00 | | 167 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 198.00 | 2 454 709.00 | | 2 622 198.00 |
DP Provisions pour risques | 236 509.00 | 157 360.00 | | 236 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 509.00 | 157 360.00 | | 236 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 450.00 | 181 878.00 | | 331 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 011.00 | 65 388.00 | | 63 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 101.00 | 2 862.00 | | 65 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 423.00 | 1 453 391.00 | | 665 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 293.00 | 559 893.00 | | 593 293.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 117.00 | | 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 217.00 | 8 911.00 | | 122 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 384.00 | 2 272 439.00 | | 1 841 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 090.00 | 4 884 508.00 | | 4 700 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 633.00 | 2 146 984.00 | | 1 629 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 398.00 | | 252 889.00 | 1 302 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 137.00 | 319 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 212.00 | 1 541 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 075.00 | 1 122 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 292.00 | | 241 455.00 | 887 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 013.00 | | 11 434.00 | 316 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 284.00 | 109 376.00 | 6 075.00 | 306 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 284.00 | 109 376.00 | 6 075.00 | 306 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 360.00 | 79 149.00 | | 157 360.00 |
6T Sur comptes clients | 16 310.00 | 8 585.00 | 16 310.00 | 16 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 310.00 | 8 585.00 | 16 310.00 | 16 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 670.00 | 87 734.00 | 16 310.00 | 173 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 734.00 | 16 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 423.00 | 665 423.00 | | 665 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 617.00 | 130 617.00 | | 130 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 179.00 | 134 179.00 | | 134 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 217.00 | 122 217.00 | | 122 217.00 |
UP Prêts | 106 317.00 | | 106 317.00 | 106 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 772.00 | 1 944 772.00 | | 1 944 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VB T. V. A. | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 231.00 | 15 002.00 | 6 229.00 | 21 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 218.00 | 104 696.00 | 205 522.00 | 310 218.00 |
VI Groupe et associés | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 710.00 | | | 244 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 879.00 | | | 96 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 401.00 | 106 401.00 | | 106 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 818.00 | 2 154 964.00 | 106 854.00 | 2 261 818.00 |
VW T.V.A. | 326 900.00 | 326 900.00 | | 326 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 283.00 | 1 564 532.00 | 211 751.00 | 1 776 283.00 |