| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608 335.00 | 1 608 335.00 | | 1 608 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 109.00 | 34 574.00 | 535.00 | 35 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 474.00 | 1 642 909.00 | 213 565.00 | 1 856 474.00 |
BT Marchandises | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 060.00 | | 71 060.00 | 71 060.00 |
BZ Autres créances | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 863 982.00 | | 863 982.00 | 863 982.00 |
CF Disponibilités | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 454.00 | | 991 454.00 | 991 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 928.00 | 1 642 909.00 | 1 205 019.00 | 2 847 928.00 |
CU Autres participations | 213 030.00 | | 213 030.00 | 213 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 163.00 | | | 274 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 655.00 | | | 1 115 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
EA Autres dettes | 72 134.00 | | | 72 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 364.00 | | | 89 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 019.00 | | | 1 205 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 364.00 | | | 89 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
FQ Autres produits | | | 753 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 203 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 753 019.00 | | | 753 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203 953.00 | | | 203 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 566.00 | | | -21 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 610.00 | | | 81 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 170.00 | | | 756 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 008.00 | | | 482 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 163.00 | | | 274 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 474.00 | | | 1 856 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608 335.00 | | | 1 608 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 030.00 | | | 213 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 334.00 | 575.00 | | 1 642 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608 335.00 | | | 1 608 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 999.00 | 575.00 | | 33 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 134.00 | 72 134.00 | | 72 134.00 |
UX Autres créances clients | 71 060.00 | 71 060.00 | | 71 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 364.00 | 89 364.00 | | 89 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
ST Autres comptes | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |