| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 603 786.00 | 3 476 580.00 | 127 206.00 | 3 603 786.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853 852.00 | 370 310.00 | 483 541.00 | 853 852.00 |
AH Fonds commercial | 1 088 469.00 | | 1 088 469.00 | 1 088 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AN Terrains | 5 904 153.00 | 502 150.00 | 5 402 003.00 | 5 904 153.00 |
AP Constructions | 32 554 943.00 | 14 296 399.00 | 18 258 544.00 | 32 554 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 649.00 | 19.00 | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473 162.00 | 198 565.00 | 1 274 597.00 | 1 473 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 584.00 | | 95 584.00 | 95 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 106.00 | | 129 106.00 | 129 106.00 |
BF Prêts | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 012 884.00 | 569 525.00 | 24 443 358.00 | 25 012 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BP En cours de production de services | 536 516.00 | | 536 516.00 | 536 516.00 |
BT Marchandises | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 449.00 | | 440 449.00 | 440 449.00 |
BZ Autres créances | 15 735 996.00 | | 15 735 996.00 | 15 735 996.00 |
CF Disponibilités | 17 649 762.00 | | 17 649 762.00 | 17 649 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 836 374.00 | | 33 836 374.00 | 33 836 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 849 258.00 | 569 525.00 | 58 279 733.00 | 58 849 258.00 |
CU Autres participations | 21 460 863.00 | | 21 460 863.00 | 21 460 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 095 341.00 | | | 1 095 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 029 993.00 | | | 4 029 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 365.00 | | | 115 365.00 |
DG Autres réserves | 3 678 233.00 | | | 3 678 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307 941.00 | | | 1 307 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -1.00 | | |
DK Provisions réglementées | 78 797.00 | | | 78 797.00 |
DL TOTAL (I) | 10 305 672.00 | | | 10 305 672.00 |
DP Provisions pour risques | 314 617.00 | 311 141.00 | | 314 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 991 911.00 | 1 968 058.00 | | 1 991 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 776 513.00 | | | 11 776 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 186 158.00 | | | 33 186 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 131 946.00 | 1 388 155.00 | | 1 131 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 777.00 | | | 2 112 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 677.00 | | | 759 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 692.00 | | |
EA Autres dettes | 135 323.00 | | | 135 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 974 060.00 | | | 47 974 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 279 733.00 | | | 58 279 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 143 887.00 | | | 37 143 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 302 348.00 | | | 9 302 348.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 463 423.00 | 2 106 500.00 | | 2 463 423.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 12 946.00 | 47 895.00 | | 12 946.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 30 092.00 | 11 063.00 | | 30 092.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 43 038.00 | 58 958.00 | | 43 038.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 677 294.00 | 1 656 917.00 | | 1 677 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 871.00 | | 312 871.00 | 312 871.00 |
FG Production vendue services | 5 253 840.00 | | 5 253 840.00 | 5 253 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 566 712.00 | | 5 566 712.00 | 5 566 712.00 |
FM Production stockée | | | 154 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 732 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 308 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 346 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 810 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 802.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 210 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 570 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 319 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 675 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502 557.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 284 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 173 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 371.00 | 304 162.00 | | 236 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 979.00 | | | -12 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 963.00 | | | -49 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 986 646.00 | | | 10 986 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 678 705.00 | | | 9 678 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307 941.00 | | | 1 307 941.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 20 378.00 | 142 964.00 | | 20 378.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 80 334.00 | 81 125.00 | | 80 334.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 476 369.00 | 2 117 563.00 | | 2 476 369.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 946.00 | 11 063.00 | | 12 946.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 463 423.00 | 2 106 500.00 | | 2 463 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 233 160.00 | | 1 743 181.00 | 25 233 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 314 824.00 | 21 596 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 648 632.00 | 1 314 824.00 | 25 012 884.00 | 648 632.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 648 632.00 | | 1 473 832.00 | 648 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 147.00 | | 252 174.00 | 1 690 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 633.00 | | 1 356 830.00 | 765 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 777 379.00 | | 134 176.00 | 22 777 379.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 648 632.00 | | | 648 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 865.00 | 201 660.00 | | 367 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 518.00 | 86 792.00 | | 283 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 347.00 | 114 867.00 | | 84 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 797.00 | | | 78 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 797.00 | | | 78 797.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552 526.00 | 552 526.00 | | 552 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 777.00 | 2 112 777.00 | | 2 112 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 387.00 | 207 387.00 | | 207 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 355.00 | 305 355.00 | | 305 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 141.00 | 194 141.00 | | 194 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 323.00 | 135 323.00 | | 135 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
UX Autres créances clients | 440 449.00 | 440 449.00 | | 440 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VB T. V. A. | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VC Groupe et associés | 15 670 140.00 | 15 670 140.00 | | 15 670 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 302 348.00 | 2 348.00 | 9 300 000.00 | 9 302 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 474 165.00 | 943 992.00 | 1 345 725.00 | 2 474 165.00 |
VI Groupe et associés | 32 633 632.00 | 32 633 632.00 | | 32 633 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 175.00 | | | 912 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 193 251.00 | 16 193 251.00 | | 16 193 251.00 |
VW T.V.A. | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 974 060.00 | 37 143 887.00 | 10 645 725.00 | 47 974 060.00 |