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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 471.00 | 11 438.00 | 14 033.00 | 25 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 473.00 | 266 591.00 | 465 882.00 | 732 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 462.00 | | 104 462.00 | 104 462.00 |
BF Prêts | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 950.00 | 279 764.00 | 638 187.00 | 917 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
BT Marchandises | 257 268.00 | | 257 268.00 | 257 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 568.00 | 7 188.00 | 759 380.00 | 766 568.00 |
BZ Autres créances | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
CF Disponibilités | 1 056 175.00 | | 1 056 175.00 | 1 056 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 704.00 | 7 188.00 | 2 133 517.00 | 2 140 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 655.00 | 286 951.00 | 2 771 704.00 | 3 058 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 342.00 | 1 046 376.00 | | 1 114 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 840.00 | 67 966.00 | | 140 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 182.00 | 1 574 342.00 | | 1 715 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 434.00 | 351 091.00 | | 483 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 180.00 | 2 613.00 | | 4 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 449.00 | 267 233.00 | | 452 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 914.00 | 102 056.00 | | 115 914.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 129.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 522.00 | 723 121.00 | | 1 056 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 704.00 | 2 297 463.00 | | 2 771 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 845.00 | 461 973.00 | | 710 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 368.00 | | 340 682.00 | 577 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 917 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 757 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 362.00 | | 240 682.00 | 517 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 537.00 | | 100 000.00 | 12 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 150.00 | 113 713.00 | 100.00 | 166 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | 24.00 | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 439.00 | 113 690.00 | 100.00 | 164 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 633.00 | 2 378.00 | 823.00 | 5 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 633.00 | 2 378.00 | 823.00 | 5 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 633.00 | 2 378.00 | 823.00 | 5 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 378.00 | 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 449.00 | 452 449.00 | | 452 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UP Prêts | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
UX Autres créances clients | 756 268.00 | 756 268.00 | | 756 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VB T. V. A. | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 290.00 | 137 613.00 | 345 677.00 | 483 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 600.00 | | | 231 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 276.00 | | | 99 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 848.00 | 808 848.00 | | 808 848.00 |
VW T.V.A. | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 342.00 | 706 665.00 | 345 677.00 | 1 052 342.00 |