| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 449.00 | 219 104.00 | 344.00 | 219 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 537.00 | 561 482.00 | 434 055.00 | 995 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 221.00 | 117 855.00 | 20 366.00 | 138 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 768.00 | | 52 768.00 | 52 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 171.00 | 1 898 574.00 | 1 483 597.00 | 3 382 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 549.00 | | 240 549.00 | 240 549.00 |
BN En cours de production de biens | 160 822.00 | | 160 822.00 | 160 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 745 988.00 | 72 274.00 | 673 714.00 | 745 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442 276.00 | | 442 276.00 | 442 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728 008.00 | 14 000.00 | 2 714 008.00 | 2 728 008.00 |
BZ Autres créances | 447 992.00 | | 447 992.00 | 447 992.00 |
CF Disponibilités | 669 204.00 | | 669 204.00 | 669 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 002.00 | | 81 002.00 | 81 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 515 840.00 | 86 274.00 | 5 429 566.00 | 5 515 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 898 011.00 | 1 984 849.00 | 6 913 163.00 | 8 898 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 509.00 | | | 89 509.00 |
CU Autres participations | 75 663.00 | | 75 663.00 | 75 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 800 998.00 | 945 624.00 | 855 374.00 | 1 800 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 749.00 | 110 749.00 | | 110 749.00 |
DG Autres réserves | 375 367.00 | 375 367.00 | | 375 367.00 |
DH Report à nouveau | 120 493.00 | 440 782.00 | | 120 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 251.00 | -320 289.00 | | 339 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 861.00 | 716 609.00 | | 1 079 861.00 |
DN Avances conditionnées | 180 000.00 | 200 000.00 | | 180 000.00 |
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | 200 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 221.00 | 1 854 100.00 | | 1 487 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 011.00 | 280 011.00 | | 280 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 721 956.00 | 774 390.00 | | 721 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 011.00 | 1 413 901.00 | | 2 378 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 105.00 | 362 503.00 | | 584 105.00 |
EA Autres dettes | 175 298.00 | 90 840.00 | | 175 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 700.00 | 17 800.00 | | 26 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 653 302.00 | 4 793 546.00 | | 5 653 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 913 163.00 | 5 710 155.00 | | 6 913 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 792 299.00 | 2 356 198.00 | | 3 792 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 613.00 | 2 577.00 | | 2 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 455 253.00 | 1 208 906.00 | 6 664 159.00 | 5 455 253.00 |
FG Production vendue services | 704 881.00 | 90 130.00 | 795 011.00 | 704 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 160 134.00 | 1 299 036.00 | 7 459 170.00 | 6 160 134.00 |
FM Production stockée | | | 153 708.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 715 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 601 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 015.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 430 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 923.00 | 49 959.00 | | 42 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 869.00 | 965.00 | | 4 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 869.00 | 7 298.00 | | 4 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 833.00 | 17 437.00 | | 22 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 444 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 833.00 | 462 410.00 | | 22 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 964.00 | -455 112.00 | | -17 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 141.00 | -129 043.00 | | -83 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 772 710.00 | 7 151 218.00 | | 7 772 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 433 458.00 | 7 471 507.00 | | 7 433 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 251.00 | -320 289.00 | | 339 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 334 595.00 | | 159 849.00 | 3 334 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 698 802.00 | | 102 196.00 | 1 698 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 077.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 077.00 | 182 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 273.00 | 3 382 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 196.00 | 1 178 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 449.00 | | | 219 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 404.00 | | 47 576.00 | 1 233 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 940.00 | | 10 077.00 | 182 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 564.00 | 523 501.00 | | 1 320 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608 079.00 | 337 545.00 | | 608 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 104.00 | 4 000.00 | | 215 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 381.00 | 181 956.00 | | 497 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 260.00 | 12 015.00 | | 60 260.00 |
6T Sur comptes clients | 14 133.00 | | 133.00 | 14 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 902.00 | 12 015.00 | 133.00 | 128 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 902.00 | 12 015.00 | 133.00 | 128 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 015.00 | 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 011.00 | 280 011.00 | | 280 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 011.00 | 2 378 011.00 | | 2 378 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 725.00 | 130 725.00 | | 130 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 783.00 | 100 783.00 | | 100 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 298.00 | 175 298.00 | | 175 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 768.00 | 35 000.00 | 17 768.00 | 52 768.00 |
UX Autres créances clients | 2 728 008.00 | 2 728 008.00 | | 2 728 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VB T. V. A. | 281 327.00 | 281 327.00 | | 281 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 608.00 | 345 561.00 | 1 139 047.00 | 1 484 608.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 446.00 | | | 386 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 972.00 | 153 972.00 | | 153 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 002.00 | 81 002.00 | | 81 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 364 279.00 | 3 346 511.00 | 17 768.00 | 3 364 279.00 |
VW T.V.A. | 332 815.00 | 332 815.00 | | 332 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 931 346.00 | 3 792 299.00 | 1 139 047.00 | 4 931 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 704.00 | 18 894.00 | | 16 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 109.00 | 91 488.00 | | 45 109.00 |
ST Autres comptes | 495 419.00 | 520 024.00 | | 495 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 128.00 | 149 296.00 | | 163 128.00 |
YT Sous‐traitance | 1 323 214.00 | 1 840 031.00 | | 1 323 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 455.00 | 14 275.00 | | 17 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 159.00 | 33 169.00 | | 34 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 209 787.00 | 1 107 026.00 | | 1 209 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 718 493.00 | 748 341.00 | | 718 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 029 262.00 | 2 600 839.00 | | 2 029 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |