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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 285.00 | 50 759.00 | 44 526.00 | 95 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 441.00 | 24 355.00 | 7 086.00 | 31 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 267.00 | 129 399.00 | 182 868.00 | 312 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 230.00 | 204 513.00 | 253 718.00 | 458 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 242.00 | | 327 242.00 | 327 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 456 819.00 | | 456 819.00 | 456 819.00 |
BT Marchandises | 2 302 285.00 | 137 860.00 | 2 164 425.00 | 2 302 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 091.00 | 14 702.00 | 1 945 388.00 | 1 960 091.00 |
BZ Autres créances | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
CF Disponibilités | 1 963 081.00 | | 1 963 081.00 | 1 963 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 867.00 | | 46 867.00 | 46 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 095 232.00 | 152 562.00 | 6 942 670.00 | 7 095 232.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 564 682.00 | 357 075.00 | 7 207 607.00 | 7 564 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 523 127.00 | 523 127.00 | | 523 127.00 |
DH Report à nouveau | 2 392 801.00 | 2 161 986.00 | | 2 392 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 454.00 | 630 815.00 | | 725 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 784 382.00 | 3 458 928.00 | | 3 784 382.00 |
DP Provisions pour risques | 7 424.00 | 26 834.00 | | 7 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 424.00 | 26 834.00 | | 7 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 962.00 | 1 400 337.00 | | 1 260 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 550.00 | 154.00 | | 31 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 993.00 | 704 945.00 | | 1 497 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 920.00 | 353 867.00 | | 404 920.00 |
EA Autres dettes | 207 632.00 | 188 126.00 | | 207 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 057.00 | 2 647 429.00 | | 3 403 057.00 |
ED (V) | 12 744.00 | 8 617.00 | | 12 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 207 607.00 | 6 141 808.00 | | 7 207 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 791.00 | 1 247 429.00 | | 2 420 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 337.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 363 375.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 697 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 060 939.00 | |
FM Production stockée | | | 244 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 371 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 677 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 905 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 192 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 739 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 361.00 | 13 464.00 | | 54 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 570.00 | 9 019.00 | | 10 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 791.00 | 4 446.00 | | 43 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 103.00 | 252 057.00 | | 270 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 761 155.00 | 11 409 200.00 | | 12 761 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 035 701.00 | 10 778 385.00 | | 12 035 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 454.00 | 630 815.00 | | 725 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 485.00 | | 188 581.00 | 274 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 19 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 458 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 285.00 | | 10 000.00 | 85 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 854.00 | | 178 581.00 | 169 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 836.00 | 54 403.00 | | 154 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 085.00 | 11 674.00 | | 39 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 751.00 | 42 729.00 | | 115 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 834.00 | 7 424.00 | 26 834.00 | 26 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 834.00 | 7 424.00 | 26 834.00 | 26 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 993.00 | 1 497 993.00 | | 1 497 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 920.00 | 404 920.00 | | 404 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 632.00 | 207 632.00 | | 207 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 091.00 | 1 960 091.00 | | 1 960 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 962.00 | 278 696.00 | 982 266.00 | 1 260 962.00 |
VI Groupe et associés | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 038.00 | | | 139 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 042.00 | 2 045 805.00 | 19 237.00 | 2 065 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 057.00 | 2 420 791.00 | 982 266.00 | 3 403 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |