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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146.00 | 970.00 | 8 176.00 | 9 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 923.00 | 27 923.00 | 225 000.00 | 252 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 923.00 | 27 923.00 | 225 000.00 | 252 923.00 |
BZ Autres créances | 114 210.00 | | 114 210.00 | 114 210.00 |
CF Disponibilités | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 210.00 | | 114 210.00 | 114 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 133.00 | 27 923.00 | 339 210.00 | 367 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 716.00 | 68 716.00 | | 68 716.00 |
DG Autres réserves | 130 989.00 | 133 934.00 | | 130 989.00 |
DH Report à nouveau | -3 752.00 | | | -3 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 752.00 | -2 945.00 | | -3 752.00 |
DL TOTAL (I) | 204 338.00 | 208 090.00 | | 204 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 953.00 | 172 855.00 | | 96 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 757.00 | 22 092.00 | | 27 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 497.00 | 5 273.00 | | 8 497.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 873.00 | 201 886.00 | | 134 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 210.00 | 409 976.00 | | 339 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 873.00 | 201 886.00 | | 134 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 923.00 | | 16 685.00 | 252 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 923.00 | | 16 685.00 | 252 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 923.00 | 26 706.00 | | 27 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 923.00 | 26 706.00 | | 27 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 272.00 | 108 272.00 | | 108 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VI Groupe et associés | 141 019.00 | 141 019.00 | | 141 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 903.00 | | | 245 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 017.00 | 255 017.00 | | 255 017.00 |
VW T.V.A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 703.00 | 274 703.00 | | 274 703.00 |