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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 709.00 | 48 604.00 | 29 105.00 | 77 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 432.00 | 6 764.00 | 2 668.00 | 9 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 848.00 | 55 368.00 | 40 479.00 | 95 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
BZ Autres créances | 416 933.00 | | 416 933.00 | 416 933.00 |
CF Disponibilités | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 250.00 | | 465 250.00 | 465 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 099.00 | 55 368.00 | 505 730.00 | 561 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 352 890.00 | | | 352 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 359 721.00 | | | 359 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
DL TOTAL (I) | 413 752.00 | | | 413 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 640.00 | | | 78 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 978.00 | | | 91 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 730.00 | | | 505 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 978.00 | | | 91 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 002.00 | | 609 002.00 | 609 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 002.00 | | 609 002.00 | 609 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 302.00 | |
GE Autres charges | | | 35 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 696.00 | | | 58 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 696.00 | | | 58 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 995.00 | | | 78 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 031.00 | | | 82 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 334.00 | | | -23 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 392.00 | | | 674 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 362.00 | | | 664 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 528.00 | | 5 675.00 | 237 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 355.00 | 95 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 6 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 974.00 | 87 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 440.00 | | 5 675.00 | 228 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 426.00 | 22 302.00 | 68 359.00 | 101 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 045.00 | 22 302.00 | 67 978.00 | 101 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
UX Autres créances clients | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
VC Groupe et associés | 352 890.00 | | | 352 890.00 |
VP Divers | 299.00 | | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 637.00 | | | 62 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 075.00 | 93 927.00 | 355 148.00 | 449 075.00 |
VW T.V.A. | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 978.00 | 91 978.00 | | 91 978.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |