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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
AN Terrains | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
AP Constructions | 77 122.00 | 76 021.00 | 1 102.00 | 77 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 993.00 | 78 624.00 | 3 370.00 | 81 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 898.00 | 233 571.00 | 60 327.00 | 293 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 857.00 | 390 696.00 | 124 162.00 | 514 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 663.00 | | 232 663.00 | 232 663.00 |
BZ Autres créances | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CF Disponibilités | 499 540.00 | | 499 540.00 | 499 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 812.00 | | 747 812.00 | 747 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 669.00 | 390 696.00 | 871 973.00 | 1 262 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DG Autres réserves | 313 766.00 | 313 560.00 | | 313 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 011.00 | 37 706.00 | | 56 011.00 |
DL TOTAL (I) | 495 547.00 | 477 036.00 | | 495 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 108.00 | 167 495.00 | | 159 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 830.00 | 19 209.00 | | 23 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 546.00 | 92 833.00 | | 116 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 684.00 | 67 568.00 | | 74 684.00 |
EA Autres dettes | 2 259.00 | 4 194.00 | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 426.00 | 351 299.00 | | 376 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 973.00 | 828 335.00 | | 871 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 426.00 | 351 299.00 | | 219 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 071.00 | 21 834.00 | 4 209.00 | 373 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 591.00 | 21 834.00 | 4 209.00 | 370 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 546.00 | 116 546.00 | | 116 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 232 663.00 | 232 663.00 | | 232 663.00 |
VB T. V. A. | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 108.00 | 2 108.00 | 157 000.00 | 159 108.00 |
VI Groupe et associés | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 189.00 | 245 189.00 | | 245 189.00 |
VW T.V.A. | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 426.00 | 219 426.00 | 157 000.00 | 376 426.00 |