| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 328.00 | 14 327.00 | 1.00 | 14 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 491 812.00 | 481 510.00 | 10 302.00 | 491 812.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 174 342.00 | 114 852.00 | 59 490.00 | 174 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 498.00 | 13 893.00 | 1 605.00 | 15 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 208.00 | 158 072.00 | 76 136.00 | 234 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 213 321.00 | | 1 213 321.00 | 1 213 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 938.00 | 782 654.00 | 2 361 284.00 | 3 143 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 151.00 | 83.00 | 412 069.00 | 412 151.00 |
BZ Autres créances | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
CF Disponibilités | 1 531 568.00 | | 1 531 568.00 | 1 531 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 960.00 | 83.00 | 1 973 878.00 | 1 973 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 898.00 | 782 737.00 | 4 335 161.00 | 5 117 898.00 |
CU Autres participations | 983 362.00 | | 983 362.00 | 983 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 300 640.00 | 3 079 640.00 | | 3 300 640.00 |
DH Report à nouveau | 340 018.00 | 337 661.00 | | 340 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 758.00 | 223 357.00 | | 251 758.00 |
DK Provisions réglementées | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DL TOTAL (I) | 3 900 914.00 | 3 649 155.00 | | 3 900 914.00 |
DP Provisions pour risques | | 141 624.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 141 624.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 1 770.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 913.00 | 10 694.00 | | 5 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 775.00 | 57 749.00 | | 90 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 665.00 | 107 179.00 | | 174 665.00 |
EA Autres dettes | 151 309.00 | 17 114.00 | | 151 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 359.00 | 13 192.00 | | 11 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 248.00 | 207 699.00 | | 434 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 161.00 | 3 998 477.00 | | 4 335 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 248.00 | 207 699.00 | | 434 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 1 770.00 | | 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 537.00 | | 397 537.00 | 397 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 537.00 | | 397 537.00 | 397 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 910.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 65 000.00 | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 766.00 | | | 134 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 579.00 | 65 000.00 | | 435 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 817.00 | 443.00 | | 143 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 641.00 | 65 000.00 | | 62 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 459.00 | 65 443.00 | | 206 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 120.00 | -443.00 | | 229 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 871.00 | -3 840.00 | | 52 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 886.00 | 713 456.00 | | 984 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 128.00 | 490 099.00 | | 733 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 758.00 | 223 357.00 | | 251 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 430 194.00 | | 1 268.00 | 3 430 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 2 213 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 524.00 | 3 143 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 880.00 | 506 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 194.00 | 424 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 020.00 | | | 509 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 548.00 | | 694.00 | 707 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213 625.00 | | 574.00 | 2 213 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 627.00 | 51 910.00 | 224 883.00 | 955 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 717.00 | | 2 880.00 | 498 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 909.00 | 51 910.00 | 222 003.00 | 456 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112.00 | | | 112.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 624.00 | | 141 624.00 | 141 624.00 |
6T Sur comptes clients | 83.00 | | | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | | 450.00 | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 269.00 | | 142 074.00 | 142 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 858.00 | |
UG ‐ Financières | | | 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 134 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 775.00 | 90 775.00 | | 90 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 309.00 | 151 309.00 | | 151 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 213 321.00 | | 1 213 321.00 | 1 213 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
UX Autres créances clients | 412 052.00 | 412 052.00 | | 412 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 944.00 | 440 556.00 | 1 230 388.00 | 1 670 944.00 |
VW T.V.A. | 66 097.00 | 66 097.00 | | 66 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 248.00 | 434 248.00 | | 434 248.00 |